小津産業（7487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 654,009 | 816,972 |
| 減価償却費 | 293,099 | 299,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,090 | -2,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,973 | -2,946 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,260 | 7,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,886 | -68,158 |
| 支払利息 | 13,789 | 13,795 |
| 為替差損益（△は益） | -1,600 | 2,924 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,781 | 2,931 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 496 | -246,569 |
| 有形固定資産除却損 | 2,156 | 3,799 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,092 | -2,048,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,398 | 156,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,113 | 1,055,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,563 | 32,225 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,312 | 139,121 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26,295 | 184,196 |
| その他 | 5,171 | 15,954 |
| 小計 | 662,013 | 361,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,709 | 68,022 |
| 利息の支払額 | -13,775 | -13,955 |
| 法人税等の支払額 | -337,961 | -163,840 |
| 保険金の受取額 | － | 1,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,986 | 253,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,300,789 | -2,855,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,418 | 401,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,446 | -43,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,529 | -9,211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,171 | 104 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,196 | 1,496 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 200,000 |
| その他 | 182 | -11,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,188,797 | -2,316,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -54 |
| 配当金の支払額 | -159,091 | -159,047 |
| リース債務の返済による支出 | -4,309 | -1,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,423 | 69,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,793 | -2,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -972,441 | -1,996,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,566,637 | 2,569,712 |
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