有価証券報告書-第108期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 858,360 | 654,009 |
| 減価償却費 | 296,884 | 293,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,507 | -5,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,188 | -5,973 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,198 | 16,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,056 | -64,886 |
| 支払利息 | 15,152 | 13,789 |
| 為替差損益（△は益） | 3,042 | -1,600 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,440 | -1,781 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -682 | 496 |
| 有形固定資産除却損 | 2,990 | 2,156 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,826 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221,493 | -123,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,709 | -49,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,375 | -22,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,297 | 8,563 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -75,478 | -31,312 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -95,675 | -26,295 |
| その他 | 5,009 | 5,171 |
| 小計 | 486,905 | 662,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,871 | 64,709 |
| 利息の支払額 | -15,954 | -13,775 |
| 法人税等の支払額 | -206,809 | -337,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,012 | 374,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,173 | -1,300,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 696 | 1,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,288 | -5,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,605 | -11,529 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,826 | 46,171 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,196 | 1,196 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -526 | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,874 | -1,188,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 194,261 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -221 | -23 |
| 配当金の支払額 | -142,031 | -159,091 |
| リース債務の返済による支出 | -4,215 | -4,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,207 | -163,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,494 | 4,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,564 | -972,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,539,079 | 4,566,637 |