有価証券報告書-第107期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 674,334 | 858,360 |
減価償却費 | 340,944 | 296,884 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15,010 | -10,507 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,707 | -1,188 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,559 | 17,198 |
受取利息及び受取配当金 | -59,758 | -60,056 |
支払利息 | 21,428 | 15,152 |
為替差損益(△は益) | -6,960 | 3,042 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,682 | -3,440 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -130 | -682 |
有形固定資産除却損 | 365 | 2,990 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 7,814 | -21,826 |
受取保険金 | -4,232 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 166,220 | -221,493 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -142,129 | -87,709 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 166,218 | -110,375 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,740 | -23,297 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -48,784 | -75,478 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 61,534 | -95,675 |
その他 | 11,878 | 5,009 |
小計 | 1,231,077 | 486,905 |
利息及び配当金の受取額 | 59,558 | 59,871 |
利息の支払額 | -21,918 | -15,954 |
法人税等の支払額 | -188,871 | -206,809 |
保険金の受取額 | 4,232 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,084,078 | 324,012 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -33,490 | -184,173 |
有形固定資産の売却による収入 | 295 | 696 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,531 | -16,288 |
投資有価証券の取得による支出 | -13,467 | -12,605 |
投資有価証券の売却による収入 | 25,252 | 29,826 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 55,000 | - |
貸付けによる支出 | -100,000 | -5,000 |
貸付金の回収による収入 | 101,545 | 1,196 |
定期預金の払戻による収入 | 12,088 | - |
その他 | -3,347 | -526 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,344 | -186,874 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | 300,000 |
長期借入れによる収入 | 800,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -600,000 | -200,000 |
社債の発行による収入 | 295,773 | 194,261 |
社債の償還による支出 | -450,000 | -300,000 |
自己株式の取得による支出 | -121 | -221 |
配当金の支払額 | -125,306 | -142,031 |
リース債務の返済による支出 | -4,123 | -4,215 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,778 | -152,207 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,182 | -4,494 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 995,827 | -19,564 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,558,643 | 5,539,079 |