有価証券報告書-第106期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 593,213 | 674,334 |
| 減価償却費 | 377,865 | 340,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,017 | 15,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,939 | 1,707 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,250 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -135,041 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,597 | 17,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,317 | -59,758 |
| 支払利息 | 25,558 | 21,428 |
| 為替差損益（△は益） | 42,001 | -6,960 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,552 | -3,682 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,126 | -130 |
| 有形固定資産除却損 | 70 | 365 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,814 | |
| 受取保険金 | － | -4,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 997,044 | 166,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,216 | -142,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -827,037 | 166,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,885 | 11,740 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,796 | -48,784 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 54,603 | 61,534 |
| その他 | 4,590 | 11,878 |
| 小計 | 916,242 | 1,231,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,195 | 59,558 |
| 利息の支払額 | -25,341 | -21,918 |
| 法人税等の支払額 | -248,481 | -188,871 |
| 保険金の受取額 | － | 4,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,614 | 1,084,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,629 | -33,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,215 | 295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,253 | -6,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,665 | -13,467 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 25,252 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 55,000 |
| 貸付けによる支出 | -95,000 | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 92,938 | 101,545 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 12,088 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | |
| その他 | 1,606 | -3,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,787 | 37,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -600,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 295,773 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -450,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -121 |
| 配当金の支払額 | -125,285 | -125,306 |
| リース債務の返済による支出 | -7,651 | -4,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,999 | -133,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,109 | 8,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,717 | 995,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,562,816 | 5,558,643 |