有価証券報告書-第105期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 794,666 | 593,213 |
| 減価償却費 | 333,278 | 377,865 |
| のれん償却額 | 22,055 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,267 | -9,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,587 | 1,939 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 150 | -1,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,482 | -135,041 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -58,879 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,364 | 13,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,612 | -52,317 |
| 支払利息 | 25,906 | 25,558 |
| 為替差損益（△は益） | -47,065 | 42,001 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,626 | -9,552 |
| 保険返戻金 | -14,429 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -240,762 | -2,126 |
| 有形固定資産除却損 | 16,287 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | |
| リース解約損 | 9,553 | － |
| 移転費用 | 8,364 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -762,461 | 997,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 239,941 | -31,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 356,569 | -827,037 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 112,810 | -95,885 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 139,027 | -30,796 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 94,211 | 54,603 |
| その他 | -279 | 4,590 |
| 小計 | 953,894 | 916,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,224 | 52,195 |
| 利息の支払額 | -25,950 | -25,341 |
| 法人税等の支払額 | -273,887 | -248,481 |
| その他の支出 | -13,339 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 689,941 | 694,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -512,642 | -178,629 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -155 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 935,468 | 2,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,799 | -6,253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,361 | -14,665 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | -95,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 82,956 | 92,938 |
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 370,000 | 300,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 14,974 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -253 | |
| その他 | 3,267 | 1,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 329,468 | -197,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -299 | -62 |
| 配当金の支払額 | -100,228 | -125,285 |
| リース債務の返済による支出 | -12,828 | -7,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,355 | -122,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,640 | -42,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 908,694 | 331,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,231,098 | 4,562,816 |