小津産業（7487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 554,166 | 794,666 |
| 減価償却費 | 283,184 | 333,278 |
| のれん償却額 | 44,111 | 22,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,491 | -17,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,483 | 1,587 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,099 | -17,482 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 58,879 | -58,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,075 | 9,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,967 | -49,612 |
| 支払利息 | 26,404 | 25,906 |
| 為替差損益（△は益） | -2,172 | -47,065 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,010 | -1,626 |
| 保険返戻金 | -60,711 | -14,429 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -873 | -240,762 |
| 有形固定資産除却損 | 643 | 16,287 |
| 無形固定資産除却損 | 620 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 35 | -13 |
| 受取保険金 | -7,000 | － |
| リース解約損 | － | 9,553 |
| 移転費用 | － | 8,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -592,426 | -762,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -403,605 | 239,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 590,992 | 356,569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,187 | 112,810 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 367,962 | 139,027 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26,270 | 94,211 |
| その他 | 409 | -279 |
| 小計 | 785,353 | 953,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,833 | 49,224 |
| 利息の支払額 | -29,953 | -25,950 |
| 法人税等の支払額 | -224,626 | -273,887 |
| 保険金の受取額 | 7,000 | － |
| その他の支出 | － | -13,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,607 | 689,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -382,415 | -512,642 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 976 | 935,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -268,280 | -44,799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,330 | -19,361 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,483 | 14 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,738 | 82,956 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000 | 370,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 137,544 | 14,974 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,182 | -253 |
| その他 | -4,985 | 3,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570,451 | 329,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -419 | -299 |
| 配当金の支払額 | -100,208 | -100,228 |
| リース債務の返済による支出 | -15,170 | -12,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,798 | -153,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,989 | 42,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,652 | 908,694 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,652 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,322,403 | 4,231,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
