有価証券報告書-第104期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 554,166 | 794,666 |
減価償却費 | 283,184 | 333,278 |
のれん償却額 | 44,111 | 22,055 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,491 | -17,267 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,483 | 1,587 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 150 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,099 | -17,482 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 58,879 | -58,879 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,075 | 9,364 |
受取利息及び受取配当金 | -48,967 | -49,612 |
支払利息 | 26,404 | 25,906 |
為替差損益(△は益) | -2,172 | -47,065 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,010 | -1,626 |
保険返戻金 | -60,711 | -14,429 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -873 | -240,762 |
有形固定資産除却損 | 643 | 16,287 |
無形固定資産除却損 | 620 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 35 | -13 |
受取保険金 | -7,000 | - |
リース解約損 | - | 9,553 |
移転費用 | - | 8,364 |
売上債権の増減額(△は増加) | -592,426 | -762,461 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -403,605 | 239,941 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 590,992 | 356,569 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -22,187 | 112,810 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 367,962 | 139,027 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -26,270 | 94,211 |
その他 | 409 | -279 |
小計 | 785,353 | 953,894 |
利息及び配当金の受取額 | 48,833 | 49,224 |
利息の支払額 | -29,953 | -25,950 |
法人税等の支払額 | -224,626 | -273,887 |
保険金の受取額 | 7,000 | - |
その他の支出 | - | -13,339 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,607 | 689,941 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -382,415 | -512,642 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -155 |
有形固定資産の売却による収入 | 976 | 935,468 |
無形固定資産の取得による支出 | -268,280 | -44,799 |
投資有価証券の取得による支出 | -17,330 | -19,361 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,483 | 14 |
貸付けによる支出 | - | -100,000 |
貸付金の回収による収入 | 10,738 | 82,956 |
定期預金の預入による支出 | -50,000 | -400,000 |
定期預金の払戻による収入 | 9,000 | 370,000 |
保険積立金の払戻による収入 | 137,544 | 14,974 |
保険積立金の積立による支出 | -7,182 | -253 |
その他 | -4,985 | 3,267 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -570,451 | 329,468 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10,000 | -10,000 |
長期借入れによる収入 | - | 20,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -50,000 |
自己株式の取得による支出 | -419 | -299 |
配当金の支払額 | -100,208 | -100,228 |
リース債務の返済による支出 | -15,170 | -12,828 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,798 | -153,355 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,989 | 42,640 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -107,652 | 908,694 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,652 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,322,403 | 4,231,098 |