有価証券報告書-第103期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 408,773 | 554,166 |
| 減価償却費 | 244,246 | 283,184 |
| のれん償却額 | 68,471 | 44,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,742 | -4,491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,349 | 5,483 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,467 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,728 | 18,099 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 58,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,242 | -48,967 |
| 支払利息 | 29,419 | 26,404 |
| 為替差損益（△は益） | -91,790 | -2,172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -882 | -1,010 |
| 保険返戻金 | -3,114 | -60,711 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,433 | -873 |
| 有形固定資産除却損 | 34,899 | 643 |
| 無形固定資産除却損 | － | 620 |
| ゴルフ会員権評価損 | 500 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,873 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,213 | 35 |
| 受取保険金 | － | -7,000 |
| 社債発行費 | 10,336 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 355,580 | -592,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,689 | -403,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -320,796 | 590,992 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,389 | -22,187 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -91 | 367,962 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,350 | -26,270 |
| その他 | 258 | 409 |
| 小計 | 636,181 | 785,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,203 | 48,833 |
| 利息の支払額 | -26,384 | -29,953 |
| 法人税等の支払額 | -162,986 | -224,626 |
| 保険金の受取額 | － | 7,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,013 | 586,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,071 | -382,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,145 | 976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,666 | -268,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,896 | -17,330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,480 | 1,483 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得等による支出 | -430,180 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,460 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,720 | 10,738 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,069 | 9,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,773 | 137,544 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,678 | -7,182 |
| その他 | -106 | -4,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527,869 | -570,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 289,663 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -419 |
| 配当金の支払額 | -100,232 | -100,208 |
| リース債務の返済による支出 | -25,125 | -15,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,715 | -125,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91,790 | 1,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,781 | -107,652 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,407,403 | 3,322,403 |