小津産業（7487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 507,746 | 408,548 |
| 減価償却費 | 260,898 | 244,246 |
| のれん償却額 | 44,111 | 68,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,045 | 12,742 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,897 | -7,349 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,628 | 11,467 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,961 | -3,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,905 | -70,242 |
| 支払利息 | 35,865 | 29,419 |
| 為替差損益（△は益） | 10,084 | -91,790 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,394 | -882 |
| 保険返戻金 | -31,125 | -3,114 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18,114 | -3,433 |
| 有形固定資産除却損 | 1,866 | 34,899 |
| 無形固定資産除却損 | 4,000 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 850 | 500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,519 | 5,873 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -145 | -5,213 |
| 受取保険金 | -34,256 | － |
| 災害損失 | 3,359 | － |
| 社債発行費 | 7,663 | 10,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,243 | 355,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,828 | -31,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,984 | -320,796 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,592 | -32,389 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -110,208 | 133 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -54,162 | 24,350 |
| その他 | 845 | 258 |
| 小計 | 698,695 | 636,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,291 | 52,203 |
| 利息の支払額 | -36,223 | -26,384 |
| 法人税等の支払額 | -184,037 | -162,986 |
| 保険金の受取額 | 34,256 | － |
| 災害損失の支払額 | -5,330 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 550,653 | 499,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,000 | -98,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,301 | 7,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,099 | -60,666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143,190 | -16,896 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,189 | 18,480 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得等による支出 | － | -430,180 |
| 定期預金の預入による支出 | -271,069 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 221,500 | 101,069 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 61,313 | 5,773 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,733 | -9,678 |
| 貸付けによる支出 | -4,800 | -1,460 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,350 | 6,720 |
| その他 | -6,523 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,762 | -527,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -605,989 | -200,000 |
| 社債の発行による収入 | 442,337 | 289,663 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -206 | -21 |
| 配当金の支払額 | -83,685 | -100,232 |
| リース債務の返済による支出 | -24,548 | -25,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,093 | -135,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,084 | 91,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,712 | -72,781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,180,472 | 3,480,184 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,480,184 | 3,407,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
