小津産業（7487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -182,319 | 507,746 |
| 減価償却費 | 254,345 | 260,898 |
| のれん償却額 | 44,111 | 44,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120,225 | -6,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,254 | -15,897 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -96,411 | 4,628 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -64,580 | 11,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,915 | -43,905 |
| 支払利息 | 42,973 | 35,865 |
| 為替差損益（△は益） | 25,367 | 10,084 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,660 | 1,394 |
| 保険返戻金 | -57,684 | -31,125 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 348 | -18,114 |
| 有形固定資産除却損 | 4,905 | 1,866 |
| 無形固定資産除却損 | － | 4,000 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,050 | 850 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,365 | 31,519 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 33,247 | -145 |
| 受取保険金 | － | -34,256 |
| 災害損失 | 10,058 | 3,359 |
| 事業構造改善費用 | 143,951 | － |
| 社債発行費 | 3,995 | 7,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 998,805 | -77,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 268,028 | 5,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -728,384 | 106,984 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,171 | 50,592 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 148,228 | -110,208 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -174,151 | -54,162 |
| その他 | -5,500 | 845 |
| 小計 | 452,443 | 698,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,103 | 43,291 |
| 利息の支払額 | -47,041 | -36,223 |
| 法人税等の支払額 | -211,042 | -184,037 |
| 保険金の受取額 | － | 34,256 |
| 災害損失の支払額 | -112,908 | -5,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,555 | 550,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -688,188 | -55,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82,338 | 47,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,231 | -17,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,963 | -143,190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,587 | 101,189 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12,430 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -208,250 | -271,069 |
| 定期預金の払戻による収入 | 227,425 | 221,500 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 155,289 | 61,313 |
| 保険積立金の積立による支出 | -46,983 | -9,733 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -4,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,188 | 7,350 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,420 | － |
| その他 | -28,739 | -6,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544,877 | -68,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,115 | -605,989 |
| 社債の発行による収入 | 246,004 | 442,337 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -341 | -206 |
| 配当金の支払額 | -83,944 | -83,685 |
| リース債務の返済による支出 | -24,030 | -24,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,428 | -172,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,367 | -10,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -723,118 | 299,712 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,903,591 | 3,180,472 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,180,472 | 3,480,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
