小津産業（7487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 332,712 | -182,319 |
| 減価償却費 | 248,174 | 254,345 |
| 減損損失 | 49,464 | － |
| のれん償却額 | 44,211 | 44,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62,283 | -120,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,519 | -5,254 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | -80 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,934 | -96,411 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,774 | -64,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,880 | -57,915 |
| 支払利息 | 49,956 | 42,973 |
| 為替差損益（△は益） | 8,053 | 25,367 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,071 | -3,660 |
| 保険返戻金 | -8,489 | -57,684 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -77,327 | 348 |
| 有形固定資産除却損 | 35,718 | 4,905 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,450 | 2,050 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,611 | 13,365 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 33,247 |
| 受取保険金 | -888,474 | － |
| 災害損失 | 803,327 | 10,058 |
| 事業構造改善費用 | － | 143,951 |
| 社債発行費 | 1,959 | 3,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 370,669 | 998,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,002 | 268,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -377,937 | -728,384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,329 | -45,171 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -410,270 | 148,228 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 219,937 | -174,151 |
| その他 | 4,851 | -5,500 |
| 小計 | 392,248 | 452,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,839 | 57,103 |
| 利息の支払額 | -46,933 | -47,041 |
| 法人税等の支払額 | -123,621 | -211,042 |
| 保険金の受取額 | 888,474 | － |
| 災害損失の支払額 | -25,975 | -112,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,129,032 | 138,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,157 | -688,188 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24,101 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99,723 | 82,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,876 | -44,231 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,546 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,227 | -39,963 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,120 | 52,587 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -12,430 |
| 定期預金の預入による支出 | -230,758 | -208,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 371,758 | 227,425 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 17,525 | 155,289 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,572 | -46,983 |
| 貸付けによる支出 | -9,900 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,036 | 8,188 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,672 | -1,420 |
| その他 | -14,001 | -28,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,443 | -544,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,748 | -129,115 |
| 社債の発行による収入 | 98,040 | 246,004 |
| 社債の償還による支出 | -437,500 | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,125 | -341 |
| 配当金の支払額 | -84,606 | -83,944 |
| リース債務の返済による支出 | -23,524 | -24,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -862,464 | -291,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,053 | -25,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328,957 | -723,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,574,633 | 3,903,591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,903,591 | 3,180,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
