小津産業（7487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -597,972 | 332,712 |
| 減価償却費 | 234,432 | 248,174 |
| 減損損失 | 3,866 | 49,464 |
| のれん償却額 | 44,311 | 44,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,836 | -62,283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,412 | 6,519 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -1,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,422 | -5,934 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,314 | -24,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,298 | -45,880 |
| 支払利息 | 59,809 | 49,956 |
| 為替差損益（△は益） | 14,556 | 8,053 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,720 | 3,071 |
| 保険返戻金 | -2,336 | -8,489 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -175 | -77,327 |
| 有形固定資産除却損 | 16,109 | 35,718 |
| 無形固定資産除却損 | 5,645 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,699 | 2,450 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,359 | 22,611 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,499 | － |
| 受取保険金 | － | -888,474 |
| 災害損失 | － | 803,327 |
| 社債発行費 | 5,876 | 1,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,371,105 | 370,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 174,038 | 45,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -856,367 | -377,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,019 | 46,329 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 285,837 | -410,270 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -136,989 | 219,937 |
| その他 | － | 4,851 |
| 小計 | 517,200 | 392,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,276 | 44,839 |
| 利息の支払額 | -48,580 | -46,933 |
| 法人税等の支払額 | -97,072 | -123,621 |
| 保険金の受取額 | － | 888,474 |
| 災害損失の支払額 | － | -25,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,822 | 1,129,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,092 | -66,157 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -867 | -24,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | 99,723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,844 | -25,876 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 4,546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,261 | -48,227 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,711 | 1,120 |
| 定期預金の預入による支出 | -401,424 | -230,758 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 371,758 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 10,548 | 17,525 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,031 | -7,572 |
| 貸付けによる支出 | -2,372 | -9,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,797 | 5,036 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -35,762 | -2,672 |
| その他 | 5,377 | -14,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642,981 | 70,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -360,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,908 | -35,748 |
| 社債の発行による収入 | 293,867 | 98,040 |
| 社債の償還による支出 | -185,000 | -437,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -242 | -79,125 |
| 配当金の支払額 | -168,364 | -84,606 |
| リース債務の返済による支出 | -23,550 | -23,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520,198 | -862,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,556 | -8,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -766,914 | 328,957 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,341,547 | 3,574,633 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,574,633 | 3,903,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
