小津産業（7487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 596,520 | -597,972 |
| 減価償却費 | 208,907 | 234,432 |
| 減損損失 | － | 3,866 |
| のれん償却額 | 44,311 | 44,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,097 | -44,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,813 | -18,412 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | -3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,690 | 5,422 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,132 | 2,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,780 | -39,298 |
| 支払利息 | 59,065 | 59,809 |
| 為替差損益（△は益） | 11,955 | 14,556 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,266 | 13,720 |
| 保険返戻金 | -152,576 | -2,336 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -86,073 | -175 |
| 有形固定資産除却損 | 8,249 | 16,109 |
| 無形固定資産除却損 | － | 5,645 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,006 | 2,699 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,027 | 2,359 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,586 | -17,499 |
| 解約損害金 | 14,529 | － |
| 社債発行費 | － | 5,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 394,573 | 1,371,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,323 | 174,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322,167 | -856,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,974 | -8,019 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 306,078 | 285,837 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 155,376 | -136,989 |
| 小計 | 1,070,978 | 517,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,780 | 39,276 |
| 利息の支払額 | -57,262 | -48,580 |
| 法人税等の支払額 | -317,186 | -97,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748,309 | 410,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,013 | -142,092 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 216,663 | 241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,650 | -98,844 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121,844 | -17,261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,593 | 39,711 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,372 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,213 | 7,797 |
| 定期預金の預入による支出 | -21,039 | -401,424 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 255,178 | 10,548 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,423 | -8,031 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -35,762 |
| その他 | -17,679 | 5,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 382,998 | -642,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 552,080 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -874,410 | -76,908 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 293,867 |
| 社債の償還による支出 | -591,000 | -185,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -368 | -242 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,598 | － |
| 配当金の支払額 | -185,344 | -168,364 |
| リース債務の返済による支出 | － | -23,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -497,444 | -520,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,955 | -14,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 621,907 | -766,914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,719,640 | 4,341,547 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,341,547 | 3,574,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
