小津産業（7487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 674,334 | 858,360 |
| 減価償却費 | 340,944 | 296,884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,010 | -10,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,707 | -1,188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,559 | 17,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,758 | -60,056 |
| 支払利息 | 21,428 | 15,152 |
| 為替差損益（△は益） | -6,960 | 3,042 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,682 | -3,440 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -130 | -682 |
| 有形固定資産除却損 | 365 | 2,990 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,814 | -21,826 |
| 受取保険金 | -4,232 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,220 | -221,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,129 | -87,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,218 | -110,375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,740 | -23,297 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -48,784 | -75,478 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 61,534 | -95,675 |
| その他 | 11,878 | 5,009 |
| 小計 | 1,231,077 | 486,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,558 | 59,871 |
| 利息の支払額 | -21,918 | -15,954 |
| 法人税等の支払額 | -188,871 | -206,809 |
| 保険金の受取額 | 4,232 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,084,078 | 324,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,490 | -184,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 295 | 696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,531 | -16,288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,467 | -12,605 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,252 | 29,826 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 55,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 101,545 | 1,196 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,088 | － |
| その他 | -3,347 | -526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,344 | -186,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,000 | -200,000 |
| 社債の発行による収入 | 295,773 | 194,261 |
| 社債の償還による支出 | -450,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -221 |
| 配当金の支払額 | -125,306 | -142,031 |
| リース債務の返済による支出 | -4,123 | -4,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,778 | -152,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,182 | -4,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 995,827 | -19,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,558,643 | 5,539,079 |
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