小津産業（7487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 492,572 | 601,269 |
| 減価償却費 | 169,117 | 144,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,062 | -286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,342 | 146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,665 | 1,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,892 | -30,368 |
| 支払利息 | 11,129 | 7,699 |
| 為替差損益（△は益） | -8,598 | -885 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,868 | -1,467 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 2,467 |
| 受取保険金 | -3,232 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -241,213 | -670,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,296 | 133,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,275 | 243,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,258 | 5,133 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 24,542 | -61,158 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -93,992 | -132,579 |
| その他 | 4,072 | -709 |
| 小計 | 531,546 | 241,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,894 | 30,478 |
| 利息の支払額 | -10,946 | -8,177 |
| 法人税等の支払額 | -96,238 | -111,584 |
| 保険金の受取額 | 3,232 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,488 | 152,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,249 | -77,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,367 | -7,022 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50,878 | 598 |
| その他 | 8,958 | 327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,780 | -96,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -107 |
| 配当金の支払額 | -124,337 | -141,958 |
| リース債務の返済による支出 | -2,050 | -2,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,388 | -64,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,623 | -463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,944 | -8,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,887,760 | 5,549,649 |
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