小津産業（7487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 425,285 | 492,572 |
| 減価償却費 | 177,709 | 169,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,678 | 1,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,206 | 4,342 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,250 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -135,041 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,812 | 4,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,461 | -30,892 |
| 支払利息 | 12,750 | 11,129 |
| 為替差損益（△は益） | 3,834 | -8,598 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,054 | -2,868 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,126 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 6 |
| 受取保険金 | － | -3,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 608,005 | -241,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,181 | 74,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -581,039 | 95,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,677 | 31,258 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,995 | 24,542 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -42,622 | -93,992 |
| その他 | 3,175 | 4,072 |
| 小計 | 479,005 | 531,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,564 | 30,894 |
| 利息の支払額 | -13,211 | -10,946 |
| 法人税等の支払額 | -143,753 | -96,238 |
| 保険金の受取額 | － | 3,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,604 | 458,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,120 | -21,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,215 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,890 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,654 | -7,367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -45,000 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,478 | 50,878 |
| その他 | 1,510 | 8,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,461 | -18,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 配当金の支払額 | -125,116 | -124,337 |
| リース債務の返済による支出 | -5,623 | -2,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,761 | -126,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,767 | 11,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,613 | 324,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,410,711 | 4,887,760 |
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