四半期報告書-第105期第2四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 498,225 | 425,285 |
| 減価償却費 | 156,100 | 177,709 |
| のれん償却額 | 22,055 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,017 | -1,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,982 | 5,206 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | -1,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,072 | -135,041 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -58,879 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 672 | 6,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,209 | -26,461 |
| 支払利息 | 13,367 | 12,750 |
| 為替差損益（△は益） | -35,310 | 3,834 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -524 | -4,054 |
| 保険返戻金 | -14,417 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,126 |
| 有形固定資産除却損 | 545 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,053,549 | 608,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 194,110 | 92,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 410,337 | -581,039 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,432 | -79,677 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 82,977 | 17,995 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42,155 | -42,622 |
| その他 | 821 | 3,175 |
| 小計 | 268,701 | 479,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,198 | 26,564 |
| 利息の支払額 | -13,507 | -13,211 |
| 法人税等の支払額 | -165,201 | -143,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,191 | 348,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,293 | -133,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,278 | -3,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,676 | -7,654 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | -60,000 | -45,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,478 | 41,478 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 14,962 | － |
| その他 | 4,939 | 1,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,868 | -144,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 110,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -214 | -22 |
| 配当金の支払額 | -99,703 | -125,116 |
| リース債務の返済による支出 | -6,751 | -5,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,669 | -20,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,279 | -3,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,067 | 179,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,136,335 | 4,410,711 |