小津産業（7487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 367,292 | 498,225 |
| 減価償却費 | 133,496 | 156,100 |
| のれん償却額 | 22,055 | 22,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,876 | -7,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,803 | 1,982 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | -1,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,492 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,990 | -27,072 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -58,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,849 | -25,209 |
| 支払利息 | 13,356 | 13,367 |
| 為替差損益（△は益） | -4,733 | -35,310 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,585 | -524 |
| 保険返戻金 | -2,198 | -14,417 |
| 有形固定資産除却損 | 80 | 545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,545,834 | -1,053,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139,852 | 194,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,004,681 | 410,337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,733 | 68,432 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 225,718 | 82,977 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -36,569 | 42,155 |
| その他 | 633 | 821 |
| 小計 | 16,439 | 268,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,849 | 25,198 |
| 利息の支払額 | -17,676 | -13,507 |
| 法人税等の支払額 | -138,581 | -165,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,969 | 115,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,661 | -183,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208,766 | -33,278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,779 | -11,676 |
| 貸付けによる支出 | － | -60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,753 | 51,478 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 70,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -466 | -253 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,939 | 14,962 |
| その他 | -1,439 | 5,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,421 | -246,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -214 |
| 配当金の支払額 | -99,806 | -99,703 |
| リース債務の返済による支出 | -8,342 | -6,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,235 | -86,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,723 | 32,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -569,904 | -186,067 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,652 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,860,151 | 3,136,335 |
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