小津産業（7487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 235,911 | 367,292 |
| 減価償却費 | 121,156 | 133,496 |
| のれん償却額 | 22,055 | 22,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -401 | -1,876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,565 | 5,803 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,120 | -1,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,726 | 1,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,364 | 8,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,493 | -24,849 |
| 支払利息 | 14,938 | 13,356 |
| 為替差損益（△は益） | -25,701 | -4,733 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,159 | 1,585 |
| 保険返戻金 | -1,398 | -2,198 |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 80 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,404 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,274 | -1,545,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109,108 | -139,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,624 | 1,004,681 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,674 | -11,733 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 110,068 | 225,718 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -35,832 | -36,569 |
| その他 | 945 | 633 |
| 小計 | 337,054 | 16,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,353 | 31,849 |
| 利息の支払額 | -13,256 | -17,676 |
| 法人税等の支払額 | -95,762 | -138,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,389 | -107,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,268 | -208,766 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,987 | -154,661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,609 | -8,779 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,069 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,221 | -466 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,446 | 4,939 |
| 貸付けによる支出 | -1,460 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,357 | 1,753 |
| その他 | 173 | -1,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,500 | -367,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -87 |
| 配当金の支払額 | -100,106 | -99,806 |
| リース債務の返済による支出 | -12,470 | -8,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,597 | -98,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,701 | 3,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,993 | -569,904 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,480,184 | 3,710,178 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,710,178 | 2,860,151 |
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