四半期報告書-第102期第2四半期(平成24年9月1日-平成24年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 385,819 | 235,731 |
減価償却費 | 129,139 | 121,156 |
のれん償却額 | 22,055 | 22,055 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,042 | -401 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -25,397 | -4,565 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,520 | -1,120 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -519 | 6,726 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,325 | -10,364 |
受取利息及び受取配当金 | -21,755 | -26,493 |
支払利息 | 18,500 | 14,938 |
為替差損益(△は益) | 16,524 | -25,701 |
持分法による投資損益(△は益) | 39 | 1,159 |
保険返戻金 | -27,462 | -1,398 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -130 | - |
有形固定資産除却損 | 156 | 31 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 12,387 | 16,404 |
受取保険金 | -33,542 | - |
災害損失 | 3,359 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -355,282 | -159,274 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 147,712 | 109,108 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -789 | -15,624 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,931 | -20,674 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 219,363 | 110,247 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -66,116 | -35,832 |
その他 | 1,808 | 945 |
小計 | 455,564 | 337,054 |
利息及び配当金の受取額 | 21,713 | 26,353 |
利息の支払額 | -18,494 | -13,256 |
保険金の受取額 | 33,542 | - |
災害損失の支払額 | -5,330 | - |
法人税等の支払額 | -111,964 | -95,762 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,030 | 254,389 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の除却による支出 | -49 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -7,901 | -20,268 |
有形固定資産の取得による支出 | -48,019 | -10,987 |
有形固定資産の売却による収入 | 24,030 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -34,073 | -8,609 |
投資有価証券の売却による収入 | 17 | - |
定期預金の払戻による収入 | 21,500 | 101,069 |
保険積立金の積立による支出 | -2,246 | -2,221 |
保険積立金の払戻による収入 | 54,313 | 2,446 |
貸付けによる支出 | -4,800 | -1,460 |
貸付金の回収による収入 | 5,183 | 2,357 |
その他 | -16,128 | 173 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,174 | 62,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 70,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -5,369 | - |
自己株式の取得による支出 | -103 | -21 |
配当金の支払額 | -83,515 | -100,106 |
リース債務の返済による支出 | -12,208 | -12,470 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,197 | -112,597 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,524 | 25,701 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 319,134 | 229,993 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,180,472 | 3,499,607 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,499,607 | 3,710,178 |