小津産業（7487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 385,819 | 235,731 |
| 減価償却費 | 129,139 | 121,156 |
| のれん償却額 | 22,055 | 22,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,042 | -401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,397 | -4,565 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,520 | -1,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -519 | 6,726 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,325 | -10,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,755 | -26,493 |
| 支払利息 | 18,500 | 14,938 |
| 為替差損益（△は益） | 16,524 | -25,701 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39 | 1,159 |
| 保険返戻金 | -27,462 | -1,398 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -130 | － |
| 有形固定資産除却損 | 156 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,387 | 16,404 |
| 受取保険金 | -33,542 | － |
| 災害損失 | 3,359 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -355,282 | -159,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 147,712 | 109,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -789 | -15,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,931 | -20,674 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 219,363 | 110,247 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -66,116 | -35,832 |
| その他 | 1,808 | 945 |
| 小計 | 455,564 | 337,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,713 | 26,353 |
| 利息の支払額 | -18,494 | -13,256 |
| 保険金の受取額 | 33,542 | － |
| 災害損失の支払額 | -5,330 | － |
| 法人税等の支払額 | -111,964 | -95,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,030 | 254,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の除却による支出 | -49 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,901 | -20,268 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,019 | -10,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,030 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,073 | -8,609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,500 | 101,069 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,246 | -2,221 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 54,313 | 2,446 |
| 貸付けによる支出 | -4,800 | -1,460 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,183 | 2,357 |
| その他 | -16,128 | 173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,174 | 62,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,369 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -21 |
| 配当金の支払額 | -83,515 | -100,106 |
| リース債務の返済による支出 | -12,208 | -12,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,197 | -112,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,524 | 25,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319,134 | 229,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,180,472 | 3,499,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,499,607 | 3,710,178 |
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