小津産業（7487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -160,946 | 385,819 |
| 減価償却費 | 116,674 | 129,139 |
| のれん償却額 | 22,055 | 22,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 707 | -7,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,636 | -25,397 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | -1,520 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55,013 | -519 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -71,400 | 5,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,191 | -21,755 |
| 支払利息 | 21,899 | 18,500 |
| 為替差損益（△は益） | 15,053 | 16,524 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,054 | 39 |
| 保険返戻金 | -12,150 | -27,462 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -55 | -130 |
| 有形固定資産除却損 | － | 156 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,365 | 12,387 |
| 事業構造改善費用 | 56,637 | － |
| 受取保険金 | － | -33,542 |
| 災害損失 | － | 3,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,949 | -355,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 297,792 | 147,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -422,319 | -789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,754 | 32,931 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 59,196 | 219,363 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -166,444 | -66,116 |
| その他 | -4,018 | 1,808 |
| 小計 | -104,979 | 455,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,127 | 21,713 |
| 利息の支払額 | -25,743 | -18,494 |
| 保険金の受取額 | － | 33,542 |
| 災害損失の支払額 | -51,571 | -5,330 |
| 法人税等の支払額 | -125,570 | -111,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -275,738 | 375,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,186 | -7,901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -279,879 | -48,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 24,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,548 | -34,073 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,250 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 21,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -39,815 | -2,246 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 65,606 | 54,313 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -250 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -4,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,461 | 5,183 |
| その他 | -500 | -16,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,305 | -8,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,391 | -5,369 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -103 |
| 配当金の支払額 | -83,756 | -83,515 |
| リース債務の返済による支出 | -11,951 | -12,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,212 | -31,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,053 | -16,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -626,309 | 319,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,903,591 | 3,277,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,277,281 | 3,499,607 |
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