キャッシュ・フローの状況
2024年1月12日 9:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億944万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5993万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8886万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 5月期 連結 | 通期 | 748 | 383 | -497 | 1,131 | -26 | 4,342 |
| 2009年 5月期 連結 | 通期 | 411 | -643 | -520 | -232 | -241 | 3,575 |
| 2010年 5月期 連結 | 2Q | 91 | -6 | -587 | 85 | -47 | 3,059 | 3Q | 1,040 | -56 | -801 | 985 | -74 | 3,747 | 通期 | 1,129 | 70 | -862 | 1,199 | -92 | 3,904 |
| 2011年 5月期 連結 | 2Q | -276 | -284 | -51 | -560 | -298 | 3,277 | 3Q | -342 | -624 | -174 | -967 | -707 | 2,740 | 通期 | 139 | -545 | -291 | -406 | -732 | 3,180 |
| 2012年 5月期 連結 | 2Q | 375 | -8 | -31 | 367 | -56 | 3,500 | 通期 | 551 | -69 | -172 | 482 | -72 | 3,480 |
| 2013年 5月期 連結 | 2Q | 254 | 63 | -113 | 317 | -31 | 3,710 | 通期 | 499 | -528 | -136 | -29 | -159 | 3,407 |
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | -108 | -367 | -98 | -475 | -363 | 2,860 | 通期 | 587 | -570 | -126 | 16 | -651 | 3,322 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 115 | -247 | -87 | -132 | -217 | 3,136 | 通期 | 690 | 329 | -153 | 1,019 | -557 | 4,231 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 349 | -144 | -21 | 204 | -137 | 4,411 | 通期 | 695 | -198 | -123 | 497 | -185 | 4,563 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 458 | -19 | -126 | 440 | -21 | 4,888 | 通期 | 1,084 | 37 | -134 | 1,121 | -40 | 5,559 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 152 | -97 | -64 | 56 | -90 | 5,550 | 通期 | 324 | -187 | -152 | 137 | -200 | 5,539 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 366 | -126 | -161 | 240 | -157 | 5,628 | 通期 | 375 | -1,189 | -163 | -814 | -1,405 | 4,567 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | -157 | -970 | -181 | -1,127 | -1,164 | 3,259 | 通期 | 253 | -2,317 | 69 | -2,064 | -2,604 | 2,570 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 849 | -182 | -376 | 667 | -189 | 2,854 | 通期 | 1,318 | 3,111 | -376 | 4,429 | -188 | 6,616 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 481 | -105 | -193 | 376 | -102 | 6,805 | 通期 | 894 | -211 | -247 | 682 | -128 | 7,074 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 421 | -100 | -193 | 321 | -100 | 7,214 | 通期 | 815 | -224 | -193 | 591 | -226 | 7,484 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 189 | -60 | -209 | 129 | -59 | 7,420 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年5月（連）
- 7億4830万
- 2009年5月（連） -45.1%
- 4億1082万
- 2010年5月（連） +174.82%
- 11億2903万
- 2011年5月（連） -87.73%
- 1億3855万
- 2012年5月（連） +297.43%
- 5億5065万
- 2013年5月（連） -9.38%
- 4億9901万
- 2014年5月（連） +17.55%
- 5億8660万
- 2015年5月（連） +17.62%
- 6億8994万
- 2016年5月（連） +0.68%
- 6億9461万
- 2017年5月（連） +56.07%
- 10億8407万
- 2018年5月（連） -70.11%
- 3億2401万
- 2019年5月（連） +15.73%
- 3億7498万
- 2020年5月（連） -32.44%
- 2億5334万
- 2021年5月（連） +420.31%
- 13億1817万
- 2022年5月（連） -32.19%
- 8億9387万
- 2023年5月（連） -8.81%
- 8億1510万
投資活動によるCF#3
- 2008年5月（連）資金回収
- 3億8299万
- 2009年5月（連）資金投入
- -6億4298万
- 2010年5月（連）資金回収
- 7044万
- 2011年5月（連）資金投入
- -5億4487万
- 2012年5月（連）投入-87.38%
- -6876万
- 2013年5月（連）投入+667.68%
- -5億2786万
- 2014年5月（連）投入+8.07%
- -5億7045万
- 2015年5月（連）資金回収
- 3億2946万
- 2016年5月（連）資金投入
- -1億9778万
- 2017年5月（連）資金回収
- 3734万
- 2018年5月（連）資金投入
- -1億8687万
- 2019年5月（連）投入+536.15%
- -11億8879万
- 2020年5月（連）投入+94.89%
- -23億1686万
- 2021年5月（連）資金回収
- 31億1079万
- 2022年5月（連）資金投入
- -2億1141万
- 2023年5月（連）投入+5.8%
- -2億2368万
財務活動によるCF#4
- 2008年5月（連）返済還元
- -4億9744万
- 2009年5月（連）返済還元
- -5億2019万
- 2010年5月（連）返済還元
- -8億6246万
- 2011年5月（連）返済還元
- -2億9142万
- 2012年5月（連）返済還元
- -1億7209万
- 2013年5月（連）返済還元
- -1億3571万
- 2014年5月（連）返済還元
- -1億2579万
- 2015年5月（連）返済還元
- -1億5335万
- 2016年5月（連）返済還元
- -1億2299万
- 2017年5月（連）返済還元
- -1億3377万
- 2018年5月（連）返済還元
- -1億5220万
- 2019年5月（連）返済還元
- -1億6342万
- 2020年5月（連）資金調達
- 6927万
- 2021年5月（連）返済還元
- -3億7595万
- 2022年5月（連）返済還元
- -2億4682万
- 2023年5月（連）返済還元
- -1億9293万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年5月（連）
- 11億3130万
- 2009年5月（連） マイ転
- -2億3215万
- 2010年5月（連） プラ転
- 11億9947万
- 2011年5月（連） マイ転
- -4億632万
- 2012年5月（連） プラ転
- 4億8189万
- 2013年5月（連） マイ転
- -2885万
- 2014年5月（連） プラ転
- 1615万
- 2015年5月（連） 大幅増
- 10億1940万
- 2016年5月（連） -51.26%
- 4億9682万
- 2017年5月（連） +125.72%
- 11億2142万
- 2018年5月（連） -87.77%
- 1億3713万
- 2019年5月（連） マイ転
- -8億1381万
- 2020年5月（連） -153.56%
- -20億6352万
- 2021年5月（連） プラ転
- 44億2896万
- 2022年5月（連） -84.59%
- 6億8245万
- 2023年5月（連） -13.34%
- 5億9142万
設備投資#6#7*
- 2008年5月（連）
- -2566万
- 2009年5月（連）増加+838.85%
- -2億4093万
- 2010年5月（連）減少-61.8%
- -9203万
- 2011年5月（連）増加+695.82%
- -7億3241万
- 2012年5月（連）減少-90.16%
- -7209万
- 2013年5月（連）増加+120.17%
- -1億5873万
- 2014年5月（連）増加+309.92%
- -6億5069万
- 2015年5月（連）減少-14.33%
- -5億5744万
- 2016年5月（連）減少-66.83%
- -1億8488万
- 2017年5月（連）減少-78.35%
- -4002万
- 2018年5月（連）増加+400.89%
- -2億46万
- 2019年5月（連）増加+600.88%
- -14億500万
- 2020年5月（連）増加+85.34%
- -26億400万
- 2021年5月（連）減少-92.78%
- -1億8800万
- 2022年5月（連）減少-31.91%
- -1億2800万
- 2023年5月（連）増加+76.56%
- -2億2600万
現金等#8
- 2008年5月（連）
- 43億4154万
- 2009年5月（連） -17.66%
- 35億7463万
- 2010年5月（連） +9.2%
- 39億359万
- 2011年5月（連） -18.52%
- 31億8047万
- 2012年5月（連） +9.42%
- 34億8018万
- 2013年5月（連） -2.09%
- 34億740万
- 2014年5月（連） -2.49%
- 33億2240万
- 2015年5月（連） +27.35%
- 42億3109万
- 2016年5月（連） +7.84%
- 45億6281万
- 2017年5月（連） +21.82%
- 55億5864万
- 2018年5月（連） -0.35%
- 55億3907万
- 2019年5月（連） -17.56%
- 45億6663万
- 2020年5月（連） -43.73%
- 25億6971万
- 2021年5月（連） +157.47%
- 66億1615万
- 2022年5月（連） +6.92%
- 70億7378万
- 2023年5月（連） +5.8%
- 74億8381万
営業CFマージン
- 2008年5月（連）
- 1.75%
- 2009年5月（連）
- 0.99%
- 2010年5月（連）
- 2.89%
- 2011年5月（連）
- 0.38%
- 2012年5月（連）
- 1.54%
- 2013年5月（連）
- 1.41%
- 2014年5月（連）
- 1.49%
- 2015年5月（連）
- 1.8%
- 2016年5月（連）
- 1.79%
- 2017年5月（連）
- 2.69%
- 2018年5月（連）
- 0.8%
- 2019年5月（連）
- 0.91%
- 2020年5月（連）
- 0.62%
- 2021年5月（連）
- 3.89%
- 2022年5月（連）
- 8.47%
- 2023年5月（連）
- 7.86%