利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は5億86百万円(前期比87百万円増)となりました。収入の主な内訳は「仕入債務の増減額」5億90百万円、「税金等調整前当期純利益」5億54百万円、「減価償却費」2億83百万円、支出の主な内訳は「売上債権の増減額」5億92百万円、「たな卸資産の増減額」4億3百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は5億70百万円(前期比42百万円増)となりました。収入の主なものは「保険積立金の払戻による収入」1億37百万円、支出の主な内訳は「有形固定資産の取得による支出」3億82百万円、「無形固定資産の取得による支出」2億68百万円であります。

2014/08/27 13:26