利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は6億89百万円(前期比1億3百万円増)となりました。収入の主な内訳は「税金等調整前当期純利益」7億94百万円、「仕入債務の増減額」3億56百万円、「減価償却費」3億33百万円、支出の主なものは「売上債権の増減額」7億62百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は3億29百万円(前期は5億70百万円の使用)となりました。収入の主なものは「有形固定資産の売却による収入」9億35百万円、支出の主なものは「有形固定資産の取得による支出」5億12百万円であります。

2015/08/28 9:46