利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は1億56百万円(前年同期は3億65百万円の獲得)となりました。収入の主な内訳は、「仕入債務の増減額」6億62百万円、「税金等調整前四半期純利益」2億53百万円、「その他の資産の増減額」2億10百万円であり、支出の主なものは、「売上債権の増減額」12億89百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は9億70百万円(前年同期比8億44百万円増)となりました。収入の主なものは、「定期預金の払戻による収入」2億円、支出の主なものは、「有形固定資産の取得による支出」11億58百万円であります。

2020/01/14 16:30