支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は、「支払手形及び買掛金」8億91百万円の減少、「1年内返済予定の長期借入金」8億50百万円の減少等により、前期比14億89百万円減少の35億65百万円となりました。固定負債は、「長期借入金」8億円の増加、「社債」3億円の増加等により、前期比11億67百万円増加の24億33百万円となりました。
この結果、負債合計は前期比3億22百万円減少の59億99百万円となりました。

2022/08/29 9:55

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、その殆どが6ヶ月以内の支払期日であります。一部の外貨建のものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金及び社債は、主に営業取引に係る資金調達であり、償還日は最長で9年、金利はすべて固定金利であります。

2022/08/29 9:55