有価証券報告書-第73期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 511,888 | △8,937 |
| 減価償却費 | 356,733 | 287,802 |
| 開業費償却額 | - | 22,349 |
| 減損損失 | 69,728 | 168,244 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △31,695 | 45,231 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,846 | △24,864 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,302 | △5,546 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,988 | △46,771 |
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | - | 85,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △118,376 | △120,073 |
| 支払利息 | 33,621 | 49,571 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △12,922 | △10,638 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,248 | △144,322 |
| 受取補償金 | - | △18,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,513,773 | △563,505 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 233,929 | △266,153 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,039,619 | 1,260,250 |
| 未払軽油引取税の増減額(△は減少) | 11,951 | △36,650 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △6,145 | △1,626 |
| その他 | 224,390 | 132,078 |
| 小計 | 1,755,847 | 803,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,146 | 123,404 |
| 利息の支払額 | △31,812 | △48,045 |
| 開業費の支払額 | - | △22,349 |
| 補償金の受取額 | - | 18,000 |
| 法人税等の支払額 | △154,166 | △286,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,690,014 | 587,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △751,922 | △1,120,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,376 | △12,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,501 | △4,038 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,483 | 315,933 |
| 貸付けによる支出 | △14,263 | △8,996 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,028 | 10,279 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △144,564 | △1,671 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,000 | - |
| その他 | 28,160 | △90,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △896,957 | △911,278 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | △320,000 | △400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,300,961 |
| 長期借入金の返済による支出 | △79,998 | △96,664 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 136,040 | 168,720 |
| 配当金の支払額 | △121,078 | △121,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,963 | 851,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25,006 | △6,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 883,014 | 522,074 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,319,227 | 2,202,342 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 100 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,202,342 | ※ 2,724,417 |
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