有価証券報告書-第74期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △8,937 | 161,133 |
| 減価償却費 | 287,802 | 343,438 |
| 開業費償却額 | 22,349 | - |
| 減損損失 | 168,244 | 21,067 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 45,231 | 76,122 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △24,864 | △15,113 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,546 | 34,389 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △46,771 | 11,807 |
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | 85,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △120,073 | △125,684 |
| 支払利息 | 49,571 | 65,150 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △10,638 | △13,361 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △144,322 | - |
| 受取補償金 | △18,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △563,505 | △803,492 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △266,153 | 83,976 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,260,250 | △624,339 |
| 未払軽油引取税の増減額(△は減少) | △36,650 | 112,399 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △1,626 | △14,370 |
| その他 | 132,078 | △67,459 |
| 小計 | 803,437 | △754,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123,404 | 127,587 |
| 利息の支払額 | △48,045 | △63,464 |
| 開業費の支払額 | △22,349 | - |
| 補償金の受取額 | 18,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △286,801 | △68,565 |
| 契約違約金の支払額 | - | △11,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,644 | △770,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,120,413 | △2,045,309 |
| 地盤改良工事による支出 | - | △61,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,156 | △130,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,038 | △3,709 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 315,933 | 112,235 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △467,971 |
| 貸付けによる支出 | △8,996 | △136,201 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,279 | 14,354 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,671 | △15,750 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △7,000 |
| その他 | △90,216 | 33,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △911,278 | △2,708,174 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 1,180,000 |
| 社債の償還による支出 | △400,000 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,961 | 2,902,325 |
| 長期借入金の返済による支出 | △96,664 | △923,330 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 168,720 | - |
| 配当金の支払額 | △121,078 | △124,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 851,939 | 2,734,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,230 | 4,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 522,074 | △739,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,202,342 | 2,724,417 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,724,417 | ※1 1,984,814 |