四半期報告書-第79期第1四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年7月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 75,466 | -39,661 |
| 減価償却費 | 9,134 | 10,775 |
| のれん償却額 | 2,499 | 2,499 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,910 | 1,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -516 | -1,056 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -358 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 219,240 | 217,210 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,258 | -70,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,008 | -2,200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,382 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 540,220 | 1,228,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248,147 | -56,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,415,589 | -3,150,353 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 80,198 | -23,394 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 298,038 | 48,603 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,094 | -120,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,912 | -33,249 |
| その他 | -134,460 | -94,446 |
| 小計 | -665,253 | -2,082,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,008 | 2,200 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -18,232 |
| 法人税等の支払額 | -307,796 | -209,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -971,042 | -2,307,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -201 | -470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | 682 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -640 | -225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,439 | -3,563 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,393 | -239 |
| 差入保証金の回収による収入 | 790 | 761 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,526 | -1,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,169 | -4,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -857 | -857 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -93,827 | -95,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,724 | -96,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,071,936 | -2,408,733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,504,259 | 5,291,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,291,449 | 2,882,716 |