四半期報告書-第79期第3四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年7月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 978,876 | 1,334,624 |
| 減価償却費 | 40,384 | 33,132 |
| のれん償却額 | 7,499 | 7,499 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,675 | 18,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,421 | 2,918 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -358 | 935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 250,270 | 329,640 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,346 | 22,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,089 | -9,251 |
| 支払利息 | 21 | － |
| 本社移転費用 | 70,944 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -205 | -765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,734,587 | -3,441,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -531,744 | 189,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,947,460 | 826,077 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 67,669 | -51,555 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 304,673 | -320,031 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,867 | -137,486 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,133 | 70,787 |
| その他 | -116,589 | -112,898 |
| 小計 | 251,400 | -1,237,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,086 | 9,251 |
| 利息の支払額 | -21 | － |
| 本社移転費用の支払額 | -39,827 | -18,232 |
| 法人税等の支払額 | -463,145 | -321,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -243,508 | -1,568,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,830 | -5,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 766 | 693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,555 | -3,049 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,240 | -8,616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,088 | 2,144 |
| 差入保証金の差入による支出 | -154,661 | -714 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,478 | 1,398 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,580 | -4,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,535 | -18,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,572 | -2,572 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -71 |
| 配当金の支払額 | -116,303 | -116,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,964 | -118,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -572,007 | -1,705,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,504,259 | 5,291,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,291,449 | 3,586,053 |