受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
水道機工株式会社	130,922
クラボウ工事サービス株式会社	105,576
株式会社神鋼環境ソリューション	101,573
サントリービジネスエキスパート株式会社	57,668
昱株式会社	57,532
その他	1,046,086
合計	1,499,360

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年7月 満期	303,994
平成28年8月 満期	389,328
平成28年9月 満期	393,928
平成28年10月 満期	299,176
平成28年11月 満期	99,153
平成28年12月 満期	13,779
合計	1,499,360

2016/09/30 9:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
資産につきましては、流動資産合計が152億29百万円となり、前事業年度末に比べて94百万円の増加となりました。これは主に、現金及び預金が6億67百万円、商品が2億18百万円減少した一方、受取手形及び売掛金が10億51百万円増加したことなどによるものであります。
固定資産合計は25億33百万円となり、前事業年度末に比べて3億12百万円の減少となりました。これは主に、繰延税金資産が1億51百万円増加した一方、投資有価証券が4億63百万円減少したことなどによるものであります。

2016/09/30 9:03

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクがあります。当該リスクに関しては、与信管理規程に沿って与信枠を決定し、また主要な顧客の信用情報を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
投資有価証券は業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクがあります。当該リスクに関しては、定期的に時価や発行体(取引先企業等)の財務状況等を把握し、取引先企業等との関係を勘案して保有状況を定期的に見直しております。

2016/09/30 9:03