有価証券報告書-第81期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,012
銀行預金
当座預金	1,018,578
普通預金	5,034,766
別段預金	2,102
定期預金	100,000
小計	6,155,447
合計	6,157,459

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
水道機工株式会社	130,922
クラボウ工事サービス株式会社	105,576
株式会社神鋼環境ソリューション	101,573
サントリービジネスエキスパート株式会社	57,668
昱株式会社	57,532
その他	1,046,086
合計	1,499,360

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年7月 満期	303,994
平成28年8月 満期	389,328
平成28年9月 満期	393,928
平成28年10月 満期	299,176
平成28年11月 満期	99,153
平成28年12月 満期	13,779
合計	1,499,360

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社本田技術研究所	633,730
東京都水道局	392,004
三菱UFJファクター株式会社(メタウォーター株式会社債権)	207,277
昭和電工株式会社	198,647
IHIファイナンスサポート株式会社(株式会社IHI債権)	163,494
その他	4,630,985
合計	6,226,140

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
5,362,142	28,451,801	27,587,803	6,226,140	82	75

(注) 消費税および地方消費税の取扱は、税抜にしておりますが、上記は税込みで表示しております。
④ 商品

区分	金額(千円)
制御・情報機器システム	602,692
計測器	56,197
分析機器	402,186
産業機器その他	152,326
合計	1,213,403

⑤ 投資有価証券

区分および銘柄	金額(千円)
株式 横河電機株式会社	872,174
日本瓦斯株式会社	110,900
株式会社ムロコーポレーション	56,650
株式会社インフォメーションクリエーティブ	42,700
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社	32,910
その他	136,534
合計	1,251,868

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
日立キャピタル株式会社	2,849,213
横河ソリューションサービス株式会社	2,656,521
アジレントテクノロジー株式会社	432,795
横河メータ&インスツルメンツ株式会社	366,665
株式会社大西熱学	82,479
その他	864,719
合計	7,252,395

⑦ 前受金

相手先	金額(千円)
東京都水道局	270,700
東京ガス株式会社	213,662
西川・チョーエイ・マルデン特定建設工事共同企業体	145,400
日本たばこ産業株式会社	75,992
日立キャピタル株式会社	44,135
その他	489,717
合計	1,239,607