有価証券報告書-第79期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,082
銀行預金
当座預金	513,134
普通預金	4,011,764
別段預金	1,787
小計	4,526,686
合計	4,528,768

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社山産	66,885
株式会社エヌエスティー	57,423
サントリービジネスエキスパート株式会社	55,421
水道機工株式会社	55,016
日清食品ホールディングス株式会社	47,250
その他	1,099,584
合計	1,381,580

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年7月 満期	251,277
平成26年8月 満期	491,839
平成26年9月 満期	371,062
平成26年10月 満期	212,468
平成26年11月 満期	47,773
平成26年12月 満期	6,843
平成27年1月 満期	316
合計	1,381,580

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
昭和電工株式会社	521,880
株式会社本田技術研究所	281,395
三菱UFJファクター株式会社(メタウォーター株式会社債権)	273,598
旭化成株式会社	149,313
株式会社IHIファイナンスサポート(株式会社IHI債権)	148,071
その他	3,974,189
合計	5,348,448

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
5,440,907	26,572,068	26,664,527	5,348,448	83	74

(注) 消費税および地方消費税の取扱は、税抜にしておりますが、上記は税込みで表示しております。
④ 商品

区分	金額(千円)
制御・情報機器システム	805,974
計測器	125,289
分析機器	337,951
産業機器その他	42,719
合計	1,311,935

⑤ 投資有価証券

区分および銘柄	金額(千円)
株式 横河電機株式会社	957,464
日本瓦斯株式会社	117,750
株式会社ムロコーポレーション	47,025
株式会社インフォメーションクリエーティブ	39,550
ヒューマンメタボロームテクノロジーズ株式会社	32,580
その他	153,695
合計	1,348,064

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
日立キャピタル株式会社	2,964,642
横河ソリューションサービス株式会社	2,148,043
アジレントテクノロジー株式会社	319,905
横河メータ&インスツルメンツ株式会社	272,394
東亜ディーケーケー株式会社	114,107
その他	873,295
合計	6,692,390

⑦ 前受金

相手先	金額(千円)
東京都水道局	120,300
日本たばこ産業株式会社	89,412
熊本市上下水道局	79,600
芙蓉総合リース株式会社	64,687
日立キャピタル株式会社	48,344
その他	326,582
合計	728,926

⑧ 退職給付引当金

相手先	金額(千円)
退職給付債務	833,711
未認識数理計算上の差異	△61,600
合計	772,110