有価証券報告書-第87期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	943
銀行預金
当座預金	7,100,347
普通預金	1,763,762
別段預金	4,114
小計	8,868,224
合計	8,869,168

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シンク・エンジニアリング株式会社	48,149
三興工事株式会社	38,571
川崎エンジニアリング株式会社	37,851
飯塚電機工業株式会社	28,830
株式会社オーヤラックス	27,085
その他	282,441
合計	462,929

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年7月 満期	111,970
2022年8月 満期	128,093
2022年9月 満期	85,839
2022年10月 満期	104,851
2022年11月 満期	24,717
2022年12月 満期	7,455
合計	462,929

③ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社神鋼環境ソリューション	264,387
メタウォーター株式会社	182,124
味の素エンジニアリング株式会社	69,608
オルガノ株式会社	68,209
株式会社大西熱学	44,504
その他	894,834
合計	1,523,668

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年7月 満期	360,415
2022年8月 満期	495,875
2022年9月 満期	277,314
2022年10月 満期	167,929
2022年11月 満期	111,758
2022年12月以降 満期	110,374
合計	1,523,668

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井化学株式会社	331,496
昭和電工株式会社	309,606
株式会社JERA	209,227
東京都水道局	200,560
日本製鉄株式会社	143,033
その他	4,480,298
合計	5,674,224

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
5,261,771	31,895,772	31,483,319	5,674,224	85	63

(注) 消費税および地方消費税の取扱は、税抜にしておりますが、上記は税込みで表示しております。
⑤ 商品

区分	金額(千円)
制御・情報機器システム	822,529
計測器	89,745
分析機器	440,024
産業機器その他	81,524
合計	1,433,823

⑥ 投資有価証券

区分および銘柄	金額(千円)
株式
横河電機株式会社	1,800,467
日本電技株式会社	366,088
日本瓦斯株式会社	288,600
ジーエルサイエンス株式会社	136,363
新コスモス電機株式会社	101,400
その他	532,741
合計	3,225,660

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
横河ソリューションサービス株式会社	2,425,486
アジレントテクノロジー株式会社	376,363
横河計測株式会社	216,967
エスペック株式会社	39,532
株式会社エヌエフ回路設計ブロック	38,510
その他	1,056,025
合計	4,152,885

⑧ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
協立電機株式会社	239,622
メインテクノロジー株式会社	211,720
国際計測器株式会社	139,123
日本電子株式会社	113,685
セントラル科学株式会社	90,367
その他	1,930,693
合計	2,725,213

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年7月 満期	438,377
2022年8月 満期	1,058,683
2022年9月 満期	845,110
2022年10月 満期	255,405
2022年11月 満期	127,636
合計	2,725,213

⑨ 契約負債

相手先	金額(千円)
東京都水道局	848,339
東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社	175,114
日通リース&ファイナンス株式会社	155,185
日本たばこ産業株式会社	106,521
かずさ水道広域連合企業団	53,706
その他	619,456
合計	1,958,323