有価証券報告書-第90期(2024/07/01-2025/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,922
銀行預金
当座預金	7,812,690
普通預金	788,247
別段預金	4,135
小計	8,605,072
合計	8,606,995

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社大同電機製作所	32,318
シンク・エンジニアリング株式会社	26,370
株式会社東京精密	18,457
クラボウプラントシステム株式会社	17,135
株式会社たけでん	8,109
その他	57,458
合計	159,849

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年7月 満期	48,923
2025年8月 満期	66,137
2025年9月 満期	31,531
2025年10月 満期	10,855
2025年11月 満期	2,401
2025年12月 満期	-
合計	159,849

③ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日産自動車株式会社	320,438
メタウォーター株式会社	180,000
株式会社大西熱学	174,254
中外テクノス株式会社	106,759
株式会社神鋼環境ソリュ-ション	95,512
その他	1,115,274
合計	1,992,239

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年7月 満期	620,240
2025年8月 満期	421,402
2025年9月 満期	391,618
2025年10月 満期	416,187
2025年11月 満期	56,262
2025年12月以降 満期	86,526
合計	1,992,239

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クラサスケミカル株式会社	309,723
三井化学株式会社	227,074
東京都水道局	188,740
住友電気工業株式会社	182,080
三菱ケミカル株式会社	150,718
その他	5,780,087
合計	6,838,425

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
6,777,624	42,427,661	42,366,860	6,838,425	86	59

(注) 消費税および地方消費税の取扱は、税抜にしておりますが、上記は税込みで表示しております。
⑤ 商品

区分	金額(千円)
制御・情報機器システム	1,437,734
計測器	105,869
理化学機器	575,015
産業機器その他	204,800
合計	2,323,420

⑥ 投資有価証券

区分および銘柄	金額(千円)
株式
横河電機株式会社	3,162,333
日本電技株式会社	975,520
太平電業株式会社	883,902
株式会社巴コーポレーション	674,498
ジーエルテクノホールディングス株式会社	669,808
その他	1,749,061
計	8,115,123
債券
社債	199,737
計	199,737
合計	8,314,861

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
横河ソリューションサービス株式会社	2,278,705
アジレントテクノロジー株式会社	501,111
横河計測株式会社	340,332
ブルカージャパン株式会社	134,560
ゲステル株式会社	106,573
その他	1,447,206
合計	4,808,490

⑧ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
菊水電子工業株式会社	241,980
協立電機株式会社	185,332
東亜ディーケーケー株式会社	177,187
株式会社三社電機製作所	129,340
セントラル科学株式会社	75,863
その他	1,317,744
合計	2,127,450

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年7月 満期	437,465
2025年8月 満期	350,745
2025年9月 満期	943,312
2025年10月 満期	157,253
2025年11月 満期	238,673
合計	2,127,450

⑨ 契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社日立プラントサービス	479,941
ダイダン株式会社	289,234
ウェルネオシュガー株式会社	245,520
東京都水道局	239,890
株式会社大林組	234,301
その他	1,767,314
合計	3,256,201