有価証券報告書-第80期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,203
銀行預金
当座預金	1,127,025
普通預金	5,594,672
別段預金	2,013
定期預金	100,000
小計	6,823,711
合計	6,824,915

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社加藤製作所	104,601
水道機工株式会社	94,249
株式会社大西熱学	75,052
東洋電装株式会社	66,949
富士重工業株式会社	46,278
その他	924,430
合計	1,311,560

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年7月 満期	321,876
平成27年8月 満期	372,216
平成27年9月 満期	337,350
平成27年10月 満期	216,520
平成27年11月 満期	58,917
平成27年12月 満期	4,678
合計	1,311,560

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京電力株式会社	290,695
いすゞ自動車株式会社	235,926
三菱UFJファクター株式会社(メタウォーター株式会社債権)	227,265
昭和電工株式会社	174,525
三菱電機クレジット株式会社(三菱電機株式会社債権)	148,980
その他	4,284,749
合計	5,362,142

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
5,348,448	27,658,287	27,644,593	5,362,142	84	71

(注) 消費税および地方消費税の取扱は、税抜にしておりますが、上記は税込みで表示しております。
④ 商品

区分	金額(千円)
制御・情報機器システム	933,991
計測器	89,678
分析機器	358,161
産業機器その他	50,255
合計	1,432,086

⑤ 投資有価証券

区分および銘柄	金額(千円)
株式 横河電機株式会社	1,186,362
日本瓦斯株式会社	191,750
株式会社ムロコーポレーション	73,920
株式会社インフォメーションクリエーティブ	66,900
菊水電子工業株式会社	29,278
その他	167,013
合計	1,715,223

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
日立キャピタル株式会社	3,212,747
横河ソリューションサービス株式会社	2,967,165
アジレントテクノロジー株式会社	464,825
横河メータ&インスツルメンツ株式会社	267,450
株式会社島津製作所	89,946
その他	851,455
合計	7,853,590

⑦ 前受金

相手先	金額(千円)
東京都水道局	701,000
東京ガス株式会社	175,995
日本たばこ産業株式会社	90,112
日立キャピタル株式会社	60,800
芙蓉総合リース株式会社	57,722
その他	457,356
合計	1,542,988