有価証券報告書-第86期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,589
銀行預金
当座預金	8,155,849
普通預金	1,648,459
別段預金	4,365
小計	9,808,673
合計	9,810,262

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三信船舶電具株式会社	148,526
野村マイクロ・サイエンス株式会社	50,486
株式会社横須賀環境技術センター	35,940
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社	31,503
協同電気株式会社	25,080
その他	348,991
合計	640,528

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年7月 満期	277,369
2021年8月 満期	101,845
2021年9月 満期	185,202
2021年10月 満期	56,389
2021年11月 満期	16,384
2021年12月 満期	3,336
合計	640,528

③ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日立プラントサービス	592,897
メタウォーター株式会社	318,037
株式会社神鋼環境ソリューション	83,969
三菱電機株式会社	72,640
味の素エンジニアリング株式会社	41,668
その他	747,986
合計	1,857,199

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年7月 満期	434,675
2021年8月 満期	828,435
2021年9月 満期	245,827
2021年10月 満期	151,661
2021年11月 満期	191,388
2021年12月以降 満期	5,211
合計	1,857,199

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井化学株式会社	293,654
東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社	281,207
東京都水道局	213,107
昭和電工株式会社	191,718
三菱ケミカル株式会社	152,456
その他	4,129,628
合計	5,261,771

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
6,179,414	33,679,256	34,596,919	5,261,771	87	62

(注) 消費税および地方消費税の取扱は、税抜にしておりますが、上記は税込みで表示しております。
⑤ 商品

区分	金額(千円)
制御・情報機器システム	1,030,948
計測器	62,202
分析機器	470,963
産業機器その他	122,589
合計	1,686,704

⑥ 投資有価証券

区分および銘柄	金額(千円)
株式
横河電機株式会社	1,321,126
日本電技株式会社	415,400
日本瓦斯株式会社	283,200
新コスモス電機株式会社	123,900
株式会社インフォメーションクリエーティブ	88,400
その他	396,108
合計	2,628,135

⑦ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
メインテクノロジー株式会社	316,706
栗原工業株式会社	275,320
菊水電子工業株式会社	134,914
東亞ディーケーケー株式会社	119,310
リオン株式会社	76,718
その他	2,170,681
合計	3,093,653

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年7月 満期	213,627
2021年8月 満期	1,590,110
2021年9月 満期	813,771
2021年10月 満期	157,580
2021年11月 満期	318,562
合計	3,093,653

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
横河ソリューションサービス株式会社	2,551,599
アジレントテクノロジー株式会社	287,096
横河計測株式会社	247,792
アルバック・ファイ株式会社	83,833
栗原工業株式会社	55,037
その他	1,074,212
合計	4,299,571

⑨ 前受金

相手先	金額(千円)
東京都水道局	883,798
東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社	241,561
日通商事株式会社	204,427
株式会社本田技術研究所	163,328
日本たばこ産業株式会社	98,469
その他	631,314
合計	2,222,899