有価証券報告書-第85期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,086
銀行預金
当座預金	6,228,999
普通預金	2,502,851
別段預金	4,017
小計	8,735,868
合計	8,736,954

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社	51,703
株式会社沖電システム	33,886
株式会社オーヤラックス	27,837
川崎エンジニアリング株式会社	18,713
日本電計株式会社	17,598
その他	272,226
合計	421,964

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年7月 満期	95,786
2020年8月 満期	139,255
2020年9月 満期	131,514
2020年10月 満期	33,092
2020年11月 満期	19,928
2020年12月 満期	2,387
合計	421,964

③ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日立プラントサービス	684,246
メタウォーター株式会社	254,219
株式会社神鋼環境ソリューション	56,709
株式会社大西熱学	56,126
三菱電機株式会社	48,826
その他	568,710
合計	1,668,839

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年7月 満期	282,513
2020年8月 満期	500,522
2020年9月 満期	615,026
2020年10月 満期	63,343
2020年11月 満期	195,629
2020年12月以降 満期	11,803
合計	1,668,839

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
昭和電工株式会社	610,168
東京都水道局	397,906
三井化学株式会社	375,093
株式会社大林組	254,612
旭化成株式会社	197,648
その他	4,343,985
合計	6,179,414

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
6,517,252	34,579,548	34,917,366	6,179,414	85	67

(注) 消費税および地方消費税の取扱は、税抜にしておりますが、上記は税込みで表示しております。
⑤ 商品

区分	金額(千円)
制御・情報機器システム	1,020,986
計測器	49,688
分析機器	282,229
産業機器その他	139,713
合計	1,492,617

⑥ 投資有価証券

区分および銘柄	金額(千円)
株式
横河電機株式会社	1,324,129
日本電技株式会社	340,896
日本瓦斯株式会社	231,750
新コスモス電機株式会社	105,060
株式会社インフォメーションクリエーティブ	79,000
その他	339,392
合計	2,420,227

⑦ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
栗原工業株式会社	296,664
メインテクノロジー株式会社	211,648
株式会社大西熱学	192,321
住友電設株式会社	111,270
田中電機工業	80,236
その他	2,218,686
合計	3,110,828

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年7月 満期	578,141
2020年8月 満期	1,318,726
2020年9月 満期	780,805
2020年10月 満期	130,269
2020年11月 満期	302,886
合計	3,110,828

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
横河ソリューションサービス株式会社	2,475,900
アジレントテクノロジー株式会社	444,396
横河計測株式会社	206,456
住友電設株式会社	203,996
栗原工業株式会社	124,106
その他	1,197,876
合計	4,652,733

⑨ 前受金

相手先	金額(千円)
日通商事株式会社	317,289
東京都水道局	192,800
株式会社本田技術研究所	165,996
ユミコア日本触媒株式会社	100,100
日本たばこ産業株式会社	98,073
その他	807,503
合計	1,681,763