有価証券報告書-第88期(2022/07/01-2023/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,454
銀行預金
当座預金	5,911,123
普通預金	3,973,536
別段預金	3,830
小計	9,888,490
合計	9,889,944

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シンク・エンジニアリング株式会社	58,704
ADEKA総合設備株式会社	47,443
キシダ化学株式会社	22,253
日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社	21,890
クラボウプラントシステム株式会社	20,474
その他	161,574
合計	332,339

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年7月 満期	82,160
2023年8月 満期	142,752
2023年9月 満期	34,621
2023年10月 満期	39,691
2023年11月 満期	26,887
2023年12月 満期	6,225
合計	332,339

③ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日産自動車株式会社	169,000
メタウォーター株式会社	141,348
株式会社大西熱学	94,896
中外テクノス株式会社	78,512
株式会社神鋼環境ソリュ-ション	76,994
その他	1,016,011
合計	1,576,764

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年7月 満期	541,245
2023年8月 満期	353,078
2023年9月 満期	303,477
2023年10月 満期	209,493
2023年11月 満期	82,513
2023年12月以降 満期	86,955
合計	1,576,764

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱ケミカル株式会社	579,748
株式会社レゾナック	375,829
三井化学株式会社	342,884
住友電気工業株式会社	195,327
東京都水道局	188,390
その他	4,560,267
合計	6,242,448

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
5,674,224	35,225,586	34,657,362	6,242,448	85	62

(注) 消費税および地方消費税の取扱は、税抜にしておりますが、上記は税込みで表示しております。
⑤ 商品

区分	金額(千円)
制御・情報機器システム	1,038,481
計測器	52,695
理化学機器	545,645
産業機器その他	82,985
合計	1,719,808

⑥ 投資有価証券

区分および銘柄	金額(千円)
株式
横河電機株式会社	2,146,033
ジーエルサイエンス株式会社	547,963
日本電技株式会社	457,744
太平電業株式会社	380,800
日本瓦斯株式会社	303,225
その他	750,678
合計	4,586,444

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
横河ソリューションサービス株式会社	2,691,434
アジレントテクノロジー株式会社	332,745
横河計測株式会社	283,903
株式会社アクレーテク・パワトロシステム	197,564
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社	58,183
その他	1,288,911
合計	4,852,744

⑧ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
協立電機株式会社	222,992
株式会社アクレーテク・パワトロシステム	204,267
東亜ディーケーケー株式会社	115,581
株式会社松田計装工業	96,097
セントラル科学株式会社	88,422
その他	2,163,565
合計	2,890,926

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年7月 満期	476,192
2023年8月 満期	988,179
2023年9月 満期	555,574
2023年10月 満期	675,464
2023年11月 満期	195,515
合計	2,890,926

⑨ 契約負債

相手先	金額(千円)
東京都水道局	855,010
東京ガス株式会社	209,302
日本たばこ産業株式会社	104,709
NX・TCリース&ファイナンス株式会社	91,427
株式会社SUBARU	90,285
その他	976,293
合計	2,327,029