有価証券報告書-第91期(2025/07/01-2026/06/30)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 受取手形
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
③ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
④ 売掛金
(イ)相手先別内訳
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税および地方消費税の取扱は、税抜にしておりますが、上記は税込みで表示しております。
⑤ 商品
⑥ 投資有価証券
⑦ 買掛金
⑧ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
⑨ 契約負債
⑩ 繰延税金負債
繰延税金負債は、2,314,815千円であり、その内容について「2 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 1,768 |
| 銀行預金 | |
| 当座預金 | 9,946,500 |
| 普通預金 | 715,871 |
| 別段預金 | 5,756 |
| 定期預金 | 1,000,000 |
| 小計 | 11,668,129 |
| 合計 | 11,669,897 |
② 受取手形
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 三菱HCキャピタル株式会社 | 30,800 |
| ヤンマーホールディングス株式会社 | 9,922 |
| 関東化学株式会社 | 5,446 |
| サンワテクノ株式会社 | 1,290 |
| その他 | 1,908 |
| 合計 | 49,366 |
(ロ)期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 2026年7月 満期 | 32,708 |
| 2026年8月 満期 | 5,446 |
| 2026年9月 満期 | 9,922 |
| 2026年10月 満期 | 1,290 |
| 2026年11月 満期 | - |
| 2026年12月 満期 | - |
| 合計 | 49,366 |
③ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 日産自動車株式会社 | 420,000 |
| メタウォーター株式会社 | 230,712 |
| 日鉄テックスエンジ株式会社 | 76,922 |
| 株式会社SUBARU | 76,588 |
| 三菱電機株式会社 | 74,434 |
| その他 | 1,234,125 |
| 合計 | 2,112,783 |
(ロ)期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 2026年7月 満期 | 645,596 |
| 2026年8月 満期 | 619,653 |
| 2026年9月 満期 | 530,417 |
| 2026年10月 満期 | 195,158 |
| 2026年11月 満期 | 106,921 |
| 2026年12月以降 満期 | 15,037 |
| 合計 | 2,112,783 |
④ 売掛金
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| クラサスケミカル株式会社 | 698,784 |
| 株式会社ENEOSマテリアル | 571,533 |
| 住友電工デバイス・イノベーション株式会社 | 469,618 |
| 三井化学株式会社 | 315,637 |
| 日本製鉄株式会社 | 224,151 |
| その他 | 5,764,306 |
| 合計 | 8,044,031 |
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||||||||||
| 6,838,425 | 50,832,152 | 49,626,546 | 8,044,031 | 86 | 53 |
(注) 消費税および地方消費税の取扱は、税抜にしておりますが、上記は税込みで表示しております。
⑤ 商品
| 区分 | 金額(千円) |
| 制御・情報機器システム | 1,911,800 |
| 計測器 | 84,296 |
| 理化学機器 | 487,297 |
| 産業機器その他 | 396,567 |
| 合計 | 2,879,961 |
⑥ 投資有価証券
| 区分および銘柄 | 金額(千円) |
| 株式 | |
| 横河電機株式会社 | 4,650,694 |
| 日本電技株式会社 | 1,995,635 |
| 太平電業株式会社 | 1,662,741 |
| 株式会社巴コーポレーション | 887,627 |
| ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 1,354,593 |
| その他 | 2,677,624 |
| 計 | 13,228,916 |
| 債券 | |
| 社債 | 296,067 |
| 計 | 296,067 |
| 合計 | 13,524,983 |
⑦ 買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 横河ソリューションサービス株式会社 | 2,783,874 |
| 横河計測株式会社 | 504,681 |
| アジレントテクノロジー株式会社 | 432,704 |
| 株式会社東京精密 | 366,637 |
| ゲステル株式会社 | 108,426 |
| その他 | 1,813,315 |
| 合計 | 6,009,640 |
⑧ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社島津理化 | 330,602 |
| 株式会社エーアンドデイ | 183,994 |
| 菊水電子工業株式会社 | 94,047 |
| セントラル科学株式会社 | 67,095 |
| 東亜ディーケーケー株式会社 | 61,442 |
| その他 | 1,242,391 |
| 合計 | 1,979,574 |
(ロ)期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 2026年7月 満期 | 242,694 |
| 2026年8月 満期 | 330,130 |
| 2026年9月 満期 | 600,797 |
| 2026年10月 満期 | 228,185 |
| 2026年11月 満期 | 577,767 |
| 合計 | 1,979,574 |
⑨ 契約負債
| 相手先 | 金額(千円) |
| 東京都水道局 | 1,168,496 |
| 株式会社SUBARU | 612,220 |
| 東京ガス株式会社 | 577,286 |
| 阪神水道企業団 | 224,730 |
| 宇宙航空研究開発機構 | 160,875 |
| その他 | 1,298,643 |
| 合計 | 4,042,251 |
⑩ 繰延税金負債
繰延税金負債は、2,314,815千円であり、その内容について「2 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
