有価証券報告書-第83期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,608
銀行預金
当座預金	2,432,065
普通預金	5,834,412
別段預金	3,534
小計	8,270,012
合計	8,272,620

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
味の素エンジニアリング株式会社	48,200
穂高電子株式会社	47,792
三興工事株式会社	34,621
株式会社フジタ	34,231
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社	29,588
その他	515,331
合計	709,765

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年6月 満期	45,569
平成30年7月 満期	164,965
平成30年8月 満期	169,606
平成30年9月 満期	146,978
平成30年10月 満期	118,789
平成30年11月 満期	60,108
平成30年12月 満期	3,746
合計	709,765

③ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
味の素エンジニアリング株式会社	159,591
メタウォーター株式会社	151,169
株式会社SUBARU	141,351
水道機工株式会社	138,560
三菱電機株式会社	124,353
その他	653,389
合計	1,368,416

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年6月 満期	17,614
平成30年7月 満期	291,862
平成30年8月 満期	502,463
平成30年9月 満期	298,013
平成30年10月 満期	177,395
平成30年11月 満期	72,220
平成30年12月 満期	8,845
合計	1,368,416

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
昭和電工株式会社	362,567
東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社	258,273
三井化学株式会社	203,779
日本合成化学工業株式会社	175,512
王子マテリア株式会社	158,866
その他	4,369,923
合計	5,528,922

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
5,376,568	29,511,223	29,358,869	5,528,922	84	67

(注) 消費税および地方消費税の取扱は、税抜にしておりますが、上記は税込みで表示しております。
⑤ 商品

区分	金額(千円)
制御・情報機器システム	1,039,394
計測器	42,305
分析機器	350,766
産業機器その他	172,941
合計	1,605,408

⑥ 投資有価証券

区分および銘柄	金額(千円)
株式
横河電機株式会社	1,527,138
日本瓦斯株式会社	323,000
株式会社ムロコーポレーション	94,985
株式会社インフォメーションクリエーティブ	74,000
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社	55,470
その他	231,594
合計	2,306,187

⑦ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
菊水電子工業株式会社	119,746
メインテクノロジー株式会社	119,028
株式会社ケーアイテクノ	88,178
日本アートシステム株式会社	63,896
東亜ディーケーケー株式会社	60,011
その他	2,449,026
合計	2,899,888

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年7月 満期	763,508
平成30年8月 満期	990,874
平成30年9月 満期	453,933
平成30年10月 満期	457,571
平成30年11月 満期	234,000
合計	2,899,888

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
横河ソリューションサービス株式会社	3,524,871
横河計測株式会社	243,748
アジレントテクノロジー株式会社	236,176
株式会社アブテル	51,553
株式会社エービー・サイエックス	38,736
その他	989,244
合計	5,084,330

⑨ 前受金

相手先	金額(千円)
株式会社本田技術研究所	439,422
東京都水道局	346,470
東京ガス株式会社	263,589
日本たばこ産業株式会社	81,059
日立キャピタル株式会社	67,751
その他	463,682
合計	1,661,976