有価証券報告書-第82期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,883
銀行預金
当座預金	1,639,605
普通預金	6,128,369
別段預金	1,589
小計	7,769,564
合計	7,772,447

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SUBARU	74,811
正晃株式会社	59,259
日野システック株式会社	51,818
昱株式会社	46,491
株式会社オーヤラックス	37,159
その他	611,368
合計	880,909

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年7月 満期	149,906
平成29年8月 満期	302,276
平成29年9月 満期	253,764
平成29年10月 満期	148,805
平成29年11月 満期	23,501
平成29年12月 満期	2,654
合計	880,909

③ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
メタウォーター株式会社	165,199
株式会社本田技術研究所	123,700
三菱電機株式会社	104,461
株式会社日立製作所	97,472
前田建設工業株式会社	90,434
その他	570,329
合計	1,151,597

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年7月 満期	310,746
平成29年8月 満期	417,408
平成29年9月 満期	160,587
平成29年10月 満期	148,386
平成29年11月 満期	54,262
平成29年12月 満期	13,549
平成30年1月 満期	46,656
合計	1,151,597

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
マイクロンメモリジャパン株式会社	263,088
いすゞ自動車株式会社	216,221
三井化学株式会社	201,417
住友電工デバイス・イノベーション株式会社	188,849
昭和電工株式会社	179,203
その他	4,327,790
合計	5,376,568

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
6,226,140	31,079,175	31,928,747	5,376,568	86	68

(注) 消費税および地方消費税の取扱は、税抜にしておりますが、上記は税込みで表示しております。
⑤ 商品

区分	金額(千円)
制御・情報機器システム	649,197
計測器	54,571
分析機器	348,146
産業機器その他	50,075
合計	1,101,990

⑥ 投資有価証券

区分および銘柄	金額(千円)
株式 横河電機株式会社	1,383,978
日本瓦斯株式会社	182,000
株式会社ムロコーポレーション	96,470
株式会社インフォメーションクリエーティブ	66,000
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社	60,240
その他	181,610
合計	1,970,299

⑦ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社大西熱学	182,456
菊水電子工業株式会社	95,459
メインテクノロジー株式会社	72,697
ジョンソンコントロールズ株式会社	62,362
有限会社大晃電機製作所	49,947
その他	1,508,156
合計	1,971,079

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年8月 満期	841,489
平成29年9月 満期	486,948
平成29年10月 満期	462,069
平成29年11月 満期	180,571
合計	1,971,079

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
横河ソリューションサービス株式会社	2,888,799
日立キャピタル株式会社	899,675
横河メータ&インスツルメンツ株式会社	344,262
アジレントテクノロジー株式会社	300,814
株式会社松田計装工業	48,276
その他	1,021,168
合計	5,502,995

⑨ 前受金

相手先	金額(千円)
東京都水道局	819,932
東京ガス株式会社	102,118
日本たばこ産業株式会社	71,633
日立キャピタル株式会社	55,134
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社	50,498
その他	495,089
合計	1,594,406