有価証券報告書-第89期(2023/07/01-2024/06/30)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 受取手形
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、7月期日の金額には期末日満期手形12,285千円が含まれております。
③ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
(注)期末日電子記録債権の会計処理については、決済日をもって決済処理しております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、7月期日の金額には期末日電子記録債権75,768千円が含まれております。
④ 売掛金
(イ)相手先別内訳
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税および地方消費税の取扱は、税抜にしておりますが、上記は税込みで表示しております。
⑤ 商品
⑥ 投資有価証券
⑦ 買掛金
⑧ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
⑨ 契約負債
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 1,765 |
| 銀行預金 | |
| 当座預金 | 4,075,000 |
| 普通預金 | 4,190,000 |
| 別段預金 | 4,105 |
| 小計 | 8,269,106 |
| 合計 | 8,270,871 |
② 受取手形
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| シンク・エンジニアリング株式会社 | 45,270 |
| 株式会社大同電機製作所 | 21,868 |
| クラボウプラントシステム株式会社 | 15,659 |
| 広和株式会社 | 10,116 |
| 株式会社丸幸商会 | 10,000 |
| その他 | 145,399 |
| 合計 | 248,313 |
(ロ)期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 2024年7月 満期 | 106,233 |
| 2024年8月 満期 | 60,885 |
| 2024年9月 満期 | 43,337 |
| 2024年10月 満期 | 30,293 |
| 2024年11月 満期 | 6,987 |
| 2024年12月 満期 | 575 |
| 合計 | 248,313 |
(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、7月期日の金額には期末日満期手形12,285千円が含まれております。
③ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 日産自動車株式会社 | 397,000 |
| メタウォーター株式会社 | 215,942 |
| 株式会社大西熱学 | 203,395 |
| 中外テクノス株式会社 | 182,402 |
| 株式会社神鋼環境ソリュ-ション | 98,689 |
| その他 | 1,428,493 |
| 合計 | 2,525,924 |
(ロ)期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 2024年7月 満期 | 1,332,979 |
| 2024年8月 満期 | 364,392 |
| 2024年9月 満期 | 400,184 |
| 2024年10月 満期 | 300,925 |
| 2024年11月 満期 | 116,623 |
| 2024年12月以降 満期 | 10,819 |
| 合計 | 2,525,924 |
(注)期末日電子記録債権の会計処理については、決済日をもって決済処理しております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、7月期日の金額には期末日電子記録債権75,768千円が含まれております。
④ 売掛金
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社レゾナック | 459,541 |
| 住友電気工業株式会社 | 241,997 |
| 三井化学株式会社 | 212,731 |
| 東京都水道局 | 195,159 |
| ヒューマンメタボロームテクノロジーズ株式会社 | 174,020 |
| その他 | 5,494,173 |
| 合計 | 6,777,624 |
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||||||||||
| 6,242,448 | 40,774,902 | 40,239,726 | 6,777,624 | 86 | 58 |
(注) 消費税および地方消費税の取扱は、税抜にしておりますが、上記は税込みで表示しております。
⑤ 商品
| 区分 | 金額(千円) |
| 制御・情報機器システム | 1,390,851 |
| 計測器 | 80,729 |
| 理化学機器 | 571,880 |
| 産業機器その他 | 218,437 |
| 合計 | 2,261,899 |
⑥ 投資有価証券
| 区分および銘柄 | 金額(千円) |
| 株式 | |
| 横河電機株式会社 | 3,169,798 |
| ジーエルサイエンス株式会社 | 658,917 |
| 日本電技株式会社 | 560,656 |
| 太平電業株式会社 | 478,464 |
| 日本瓦斯株式会社 | 362,625 |
| その他 | 1,086,380 |
| 合計 | 6,316,841 |
⑦ 買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 横河ソリューションサービス株式会社 | 2,372,855 |
| アジレントテクノロジー株式会社 | 379,907 |
| 横河計測株式会社 | 320,688 |
| サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | 104,898 |
| 富士電機株式会社 | 94,113 |
| その他 | 1,471,050 |
| 合計 | 4,743,513 |
⑧ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 菊水電子工業株式会社 | 238,792 |
| 金陵電機株式会社 | 115,830 |
| 東亜ディーケーケー株式会社 | 107,755 |
| 株式会社エー・アンド・デイ | 107,296 |
| 株式会社大西熱学 | 103,207 |
| その他 | 2,542,070 |
| 合計 | 3,214,953 |
(ロ)期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 2024年7月 満期 | 682,154 |
| 2024年8月 満期 | 341,366 |
| 2024年9月 満期 | 1,615,590 |
| 2024年10月 満期 | 285,359 |
| 2024年11月 満期 | 290,482 |
| 合計 | 3,214,953 |
⑨ 契約負債
| 相手先 | 金額(千円) |
| 東京都水道局 | 565,374 |
| 本田技研工業株式会社 | 236,360 |
| 東京ガス株式会社 | 126,713 |
| 日本たばこ産業株式会社 | 120,906 |
| レゾナック株式会社 | 80,154 |
| その他 | 1,096,606 |
| 合計 | 2,226,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
