有価証券報告書-第84期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,837
銀行預金
当座預金	3,382,433
普通預金	5,072,450
別段預金	3,348
小計	8,458,232
合計	8,460,069

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤンマー株式会社	99,206
オルガノ株式会社	66,931
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社	36,162
株式会社オーヤラックス	31,709
拓伸商事株式会社	28,026
その他	388,246
合計	650,282

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年6月 満期	30,651
2019年7月 満期	102,342
2019年8月 満期	204,528
2019年9月 満期	212,942
2019年10月 満期	52,240
2019年11月 満期	44,097
2019年12月 満期	3,479
合計	650,282

③ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SUBARU	364,757
メタウォーター株式会社	207,640
味の素エンジニアリング株式会社	111,869
株式会社大西熱学	73,676
三菱電機株式会社	60,817
その他	776,161
合計	1,594,922

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年6月 満期	19,094
2019年7月 満期	344,937
2019年8月 満期	466,625
2019年9月 満期	493,711
2019年10月 満期	217,943
2019年11月 満期	35,225
2019年12月以降 満期	17,384
合計	1,594,922

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
マイクロンメモリジャパン株式会社	509,737
東京都水道局	371,182
JXTGエネルギー株式会社	338,580
昭和電工株式会社	303,343
いすゞ自動車株式会社	270,732
その他	4,723,677
合計	6,517,252

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
5,528,922	35,912,701	34,924,371	6,517,252	84	61

(注) 消費税および地方消費税の取扱は、税抜にしておりますが、上記は税込みで表示しております。
⑤ 商品

区分	金額(千円)
制御・情報機器システム	1,056,067
計測器	82,933
分析機器	364,615
産業機器その他	279,774
合計	1,783,391

⑥ 投資有価証券

区分および銘柄	金額(千円)
株式
横河電機株式会社	1,648,821
日本電技株式会社	305,198
日本瓦斯株式会社	136,950
新コスモス電機株式会社	98,820
株式会社ムロコーポレーション	78,485
その他	307,446
合計	2,575,720

⑦ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社大西熱学	255,698
住友電設株式会社	227,536
協立電機株式会社	224,397
菊水電子工業株式会社	154,414
メインテクノロジー株式会社	124,673
その他	2,729,287
合計	3,716,007

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年7月 満期	1,233,066
2019年8月 満期	469,441
2019年9月 満期	1,605,042
2019年10月 満期	256,818
2019年11月 満期	151,639
合計	3,716,007

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
横河ソリューションサービス株式会社	2,840,411
横河計測株式会社	316,689
アジレントテクノロジー株式会社	292,587
株式会社大西熱学	85,676
ヴァイサラ株式会社	57,323
その他	1,238,154
合計	4,830,844

⑨ 前受金

相手先	金額(千円)
株式会社本田技術研究所	479,061
南房総広域水道企業団	411,660
東京都水道局	342,800
東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社	103,680
日本たばこ産業株式会社	90,971
その他	556,362
合計	1,984,536