利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動により、前年同四半期累計期間に比べ支出が22億95百万円減少し、7億3百万円の資金支出となりました。これは主に税引前四半期純利益6億52百万円や仕入債務の増加2億84百万円があった一方、法人税等の支払4億65百万円やたな卸資産の増加4億8百万円、売上債権の増加5億90百万円などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動により、前年同四半期累計期間に比べ支出が1億7百万円減少し、66百万円の資金収入となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出10百万円や投資有価証券の取得による支出10百万円などがあった一方、定期預金の払い戻しによる収入1億円があったことによるものであります。

2017/02/14 9:05