利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動により、前年同四半期累計期間に比べ支出が2億99百万円減少し、15億90百万円の資金支出となりました。これは主に前受金の増加11億21百万円、税引前四半期純利益8億6百万円があった一方、たな卸資産の増加17億9百万円、売上債権の増加15億円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動により、前年同四半期累計期間に比べ収入が3億93百万円減少し、2億8百万円の資金支出となりました。これは主に、役員保険等解約による収入48百万円があった一方、投資有価証券の取得による支出2億14百万円、有形固定資産の取得による支出20百万円などによるものであります。

2019/02/14 9:01