営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な変動の要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 当第2四半期累計期間における営業活動により、前年同四半期累計期間に比べ支出が1億26百万円減少し、14億63百万円の資金支出となりました。これは主に未払消費税等の増加1億74百万円、税引前四半期純利益11億68百万円があった一方、仕入債務の減少9億17百万円、前受金の減少6億96百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2020/02/13 9:06