利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、92百万円(前年同四半期の使用した資金は1億24百万円)となりました。これは主に、仕入債務の増加64百万円、減価償却費37百万円、売上債権の減少8百万円などによる資金の増加の一方、たな卸資産の減少1億53百万円、未払消費税等の減少24百万円、返品調整引当金の減少13百万円などによる資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、7百万円(前年同四半期の使用した資金は1百万円)となりました。これは主に、定期預金の預入と払戻による差額収入1億1百万円などによる資金の増加の一方、有価証券の取得と償還による差額支出1億円、有形固定資産の取得による支出8百万円などによる資金の減少によるものです。

2015/07/15 10:12