支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,877
預金の種類
当座預金	748
普通預金	393,506
定期預金	875,100
別段預金	656
郵便貯金	21
小計	1,270,032
合計	1,274,909

2016/02/26 13:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当事業年度末の負債は、負債合計が10億25百万円と前事業年度末に比べ10百万円の減少となりました。これは主に、支払手形の増加25百万円や買掛金の増加19百万円の一方、長期リース債務の減少20百万円や未払消費税等の減少17百万円、未払費用の減少7百万円、預り金の減少7百万円、未払法人税等の減少7百万円などによるものです。
(純資産)

2016/02/26 13:18

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式や、高格付社債等であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、殆どが4ヶ月以内の支払期日であります。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2016/02/26 13:18