有価証券報告書-第46期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,877
預金の種類
当座預金	748
普通預金	393,506
定期預金	875,100
別段預金	656
郵便貯金	21
小計	1,270,032
合計	1,274,909

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ICI石井スポーツ	60,260
大橋漁具(株)	16,916
(株)ワールドスポーツ	14,187
(株)上州屋	13,118
(株)なとり	12,212
その他	26,234
合計	142,930

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1か月以内	40,623
2か月以内	35,630
3か月以内	34,339
4か月以内	20,136
5か月以内	12,200
合計	142,930

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ICI石井スポーツ	36,159
(株)なとり	31,563
LANKA FISHING FLIES LTD.	23,293
MEARI OUTDOOR CO., LTD.	21,026
アマゾンジャパン(株)	18,111
その他	339,058
合計	469,213

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
464,106	3,021,523	3,016,416	469,213	86.5	56

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税が含まれております。
4) 有価証券

銘柄	金額(千円)
野村MMF	146,610
ダイワMMF	17,638
譲渡性預金	650,000
合計	814,248

5) 商品

品目	金額(千円)
ルアー用品	177,447
フライ用品	211,246
その他フィッシング用品	60,519
アウトドア衣料	689,897
その他アウトドア用品	154,571
合計	1,293,682

6) 貯蔵品

品目	金額(千円)
展示用見本品	11,040
研究開発用サンプル	4,797
販促用商品サンプル	1,538
直営店用手提げ袋等	2,910
その他	893
合計	21,179

7) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	30,810
(株)カンセキ	1,848
(株)三井住友フィナンシャル・グループ	469
計	33,127
債券
第77回三菱商事社債	200,940
第32回みずほコーポレート社債	100,270
第157回三菱東京UFJ社債	100,065
計	401,275
その他
(投資信託受益証券)
証券投資信託受益証券(2銘柄)	26,485
計	26,485
合計	460,887

② 負債の部
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東レインターナショナル(株)	249,799
港岱国際JAPAN(株)	65,455
(株)シャンブレー	41,071
帝人フロンティア(株)	37,258
モリト(株)	24,124
その他	143,030
合計	560,740

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1か月以内	114,505
2か月以内	161,621
3か月以内	233,878
4か月以内	50,735
合計	560,740

2) 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)オーナー	10,738
(有)ミツケ眼鏡	6,125
ピュア・フィッシング・ジャパン(株)	5,612
キ-ン・ジャパン合同会社	2,417
バスデイ(株)	2,029
その他	10,110
合計	37,035