有価証券報告書-第45期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,992
預金の種類
当座預金	2,462
普通預金	457,644
定期預金	975,100
別段預金	834
郵便貯金	22
小計	1,436,064
合計	1,440,056

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ICI石井スポーツ	42,490
大橋漁具(株)	25,576
(株)ワールドスポーツ	22,410
(株)上州屋	17,849
(株)なとり	9,894
その他	35,871
合計	154,093

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1か月以内	56,257
2か月以内	33,280
3か月以内	39,361
4か月以内	17,694
5か月以内	7,500
合計	154,093

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ICI石井スポーツ	61,575
(株)なとり	30,293
(株)カンセキ	20,450
アマゾンジャパン(株)	17,795
(株)ヴィクトリア	17,570
その他	316,421
合計	464,106

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
424,489	3,109,263	3,069,646	464,106	86.9	52

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税が含まれております。
4) 有価証券

銘柄	金額(千円)
野村MMF	146,560
ダイワMMF	17,633
譲渡性預金	750,000
合計	914,193

5) 商品

品目	金額(千円)
ルアー用品	182,704
フライ用品	178,644
その他フィッシング用品	51,181
アウトドア衣料	625,485
その他アウトドア用品	150,356
合計	1,188,373

6) 貯蔵品

品目	金額(千円)
展示用見本品	11,329
研究開発用サンプル	5,173
販促用商品サンプル	1,476
直営店用手提げ袋等	3,446
その他	682
合計	22,108

7) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	26,769
(株)カンセキ	1,414
(株)三井住友フィナンシャル・グループ	447
計	28,631
債券
第77回三菱商事社債	201,800
第32回みずほコーポレート社債	100,380
第157回三菱東京UFJ社債	100,134
計	402,314
その他
(投資信託受益証券)
証券投資信託受益証券(2銘柄)	24,060
計	24,060
合計	455,005

② 負債の部
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東レインターナショナル(株)	185,184
港岱国際JAPAN(株)	78,469
(株)シャンブレー	39,463
(株)サーチ	28,373
(株)創巧社インターナショナル	23,154
その他	180,934
合計	535,580

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1か月以内	158,900
2か月以内	187,468
3か月以内	121,320
4か月以内	67,626
5か月以内	264
合計	535,580

2) 買掛金

相手先	金額(千円)
バスデイ(株)	3,254
ホワイトプロダクト(株)	3,074
(株)創巧社インターナショナル	1,776
(株)オーナー	1,265
HARD AND SOFT FISHING, INC	931
その他	7,578
合計	17,882